"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта выросла в цене после публикации индекса делового климата в Германии от IFO. Данные превысили прогноз, что позволило евро нивелировать предыдущие потери. Пара евро/доллар в понедельник продолжила торги в боковом диапазоне на фоне бегства участников рынка от рисковых валют.

Текущая ситуация

В понедельник по евро сохранились среднесрочные позитивные настроения. Пара продолжила восстановление после отскока от уровня 1.1200. Цена приблизилась к отметке 1.1250 в середине европейских торгов и пробила ее в начале американской сессии. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА по-прежнему нейтральны. Все линии выступают поддержкой для пары. Сопротивление находится на 1.1300, поддержка – на 1.1250.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой вверх уровня 1.1250 позволит продолжить укрепление позиций покупателей. Покупатели могут поднять цену в область 1.1300.

Фунт

Общий обзор

Американская валюта отступает перед контрвалютами, так как инвесторы продолжают анализировать решение американского регулятора об отсрочке ужесточения монетарной политики. В понедельник фокус рынка направлен на дебаты кандидатов в президенты США.

Текущая ситуация

На торгах понедельника сохранялось нисходящее давление. Пара GBP/USD нивелировала все достижения пятницы и резко снизились от локальных максимумов к следующей поддержке 1.2900. Цена застряла в пост-Брекзит краткосрочной консолидации. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили свой медвежий уклон и продолжили снижение на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.3000, поддержка – на 1.2900.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI консолидировался в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Если давление на пару GBP/USD сохранится, цена продолжит нисходящее движение. Ближайшая цель остается в области поддержки 1.2900, а следующий таргет находится в районе 1.2800.

Иена

Общий обзор

Валютный инструмент доллар/иена отступил к минимальным отметкам в связи с нежеланием инвесторов рисковать. Спрос на иену в качестве безопасного актива вырос, несмотря на комментарии главы BoJ о готовности банка прибегнуть к дальнейшему смягчению монетарной политики в случае необходимости.

Текущая ситуация

Настроения бегства от риска поддерживает интерес к покупкам йены. Цена снизилась от азиатского максимума 101.00 к поддержке в области 100.40, где нисходящее движение приостановилось. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА ускорили свое снижение. Все скользящие средние продолжают нисходящее движение на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 101.40, а поддержка в области 100.40.

Индикаторы продолжают южное движение в отрицательной зоне. MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался выше зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Общий настрой остается медвежьим. Закрытие ниже уровня 100.40 приведет к потерям до отметки100.00. Если поддержка устоит, то пара USD/JPY может отскочить в область 101.40.

AUD/USD

Общий обзор

В понедельник австралийская валюта оставалась стабильной в паре с долларом США. Отметим, что ранее американская валюта лидировала в паре с долларов Австралии, так как снижение цен на нефть явилось основным фактором давления на сырьевые валюты.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD протестировала ценовой канал на 4-х часовом графике на азиатской сессии понедельника. После тестирования нижней грани канала цена отскочила вверх и направилась в область 0.7650. 4-х часовой график демонстрирует, что 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА вверх. 100-ЕМА пересекает 200-ЕМА на том же графике. Сопротивление расположено на 0.7650, поддержка – на 0.7600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор по-прежнему подает сигнал на покупку. RSI остается нейтральным.

Прогноз развития ситуации

Пока уровень 0.7600 сдерживает цену, можно ожидать восходящий тренд. Уровень 0.7650 выступает первым таргетом покупателей. Уверенный пробой и закрытие ниже отметки 0.7600, может снизить цену в район 0.7540.

Золото

Общий обзор

В начале новой недели фьючерсы на золото торговались разнонаправленно, однако оставались вблизи ранее достигнутых максимумов. Инвесторы заняли выжидательные позиции перед телевизионными дебатами кандидатов в президенты Америки.

Текущая ситуация

Цены на золото торговались разнонаправлено. Котировки оставались в узком диапазоне между уровнями 1332 и 1340. После отката цены снова предприняли попытку преодолеть отметку 1340. Однако пара попадала под давление продаж при любой попытке роста к этой отметке. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1340, поддержка – на 1330 долларов за унцию.

MACD расположен в положительной зоне. RSI консолидируется в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена преодолеет отметку 1340, среднесрочные негативные перспективы будут нейтрализованы. В случае пробоя отметки 1340, следующим таргетом станет уровень 1350.

Нефть Brent

Общий обзор

В понедельник фьючерсы на нефть демонстрировали восходящую коррекцию после стремительного ослабления в пятницу. Рынок анализирует потенциальную возможность заключения договора между крупнейшими странами экспортерами нефти по снижению объемов добычи «черного золота».

Текущая ситуация

Цены на нефть оставались в нисходящем канале. Медвежьи настроения превалируют на 4-х часовом графике. Котировки нефти марки Brent провели азиатскую сессию в узком коридоре между уровнями 45.80 и 46.50. Цены попали под давление покупок на европейской сессии понедельника. Однако бычий импульс угас в области 47.00. Котировки находятся между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА движется вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, что укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Цены на нефть марки Brent могут восстановиться к отметке 47.50. Пробой уровня 47.50 откроет путь в область 48.00. Если продавцы смогут снизить цены ниже 46.50, нисходящее движение может продолжиться в район 45.30.

Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы открыли торги в понедельник негативной динамикой, попав под давление дешевеющих акций крупных банков и энергокомпаний.

Текущая ситуация

Индекс образовал гэп в нисходящем направлении от уровня 10587 к 10576 на азиатской сессии понедельника. Цена сохранила медвежий настрой на европейской сессии. DAX направился к ближайшей поддержке в области 10350 на открытии американской сессии. Цена пробила 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА и продвинулась дальше. 50-ЕМА направлена вниз, 100-ЕМА и 200-ЕМА направленны на север. Сопротивление расположено на 10520, поддержка – на 10350.

MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI движется к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Уровень 10350 остается ключевой поддержкой. Уверенный пробой ниже этой отметки позволит индексу продолжить снижение. Уровень 10250 выступает следующим таргетом продавцов. Не исключена коррекция в район 10450.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Фондовые индексы на Уолл-Стрит при открытии торгов в понедельник снизились на фоне дебатов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом.

Текущая ситуация

Индекс попал под давление продаж с самого начала торгового дня. Продавцы снизили цену в район 4800, преодолев отметку 4835. 50-ЕМА остановила нисходящее движение. 50-ЕМА ускорила свой рост. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняют умеренный бычий уклон. Сопротивление у индекса на 4835, поддержка на 4800.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI достиг зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать краткосрочной коррекции и продолжения нисходящего движения. Уровень 4800 является следующим таргетом продавцов. В случае восстановления цена может вырасти в область 4850.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду евровалюта восстанавливалась в паре с долларом США после резкого спада в связи с обеспокоенностью касательно финансовой системы Евросоюза.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD демонстрировала смешанную динамику на торгах среды. Цена росла и снижалась в районе 1.1200. Евро был под давлением в первой половине дня, но смог восстановиться к началу американской сессии. Цена предприняла попытку пробить 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА ан 4-х часовом графике. Пробой был краткосрочным и цена вернулась выше них. Скользящие средние нейтральны. Сопротивление находится на 1.1250, поддержка – на 1.1200.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, что укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI нейтрален.

Прогноз развития ситуации

В краткосрочной перспективе картина остается смешанной. Дальнейшее снижение ограничено поддержкой на отметке 1.1200. Если пара EUR/USD предпримет еще одну попытку и пробьет этот уровень, цена может снизиться в район 1.1150. Ближайшим таргетом быков выступает сопротивление в области 1.1250.

Фунт

Общий обзор

Валютный инструмент фунт/доллар попал под давление после комментариев представителя BoE Шафик, которая отметила вероятность того, что регулятору придется в какой-то момент прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам. По ее словам, Банк Англии может расширить программу приобретения активов.

Текущая ситуация

Тренд объективно медвежий. Продавцы контролируют рынок и не собираются сдавать позиции. На торгах среды пара демонстрировала низкую волатильность. Цена оставалась вблизи уровня 1.3000 в ожидании новых драйверов. Попытка роста была остановлена 50-ЕМА, которая направлена вниз. Цена пытается преодолеть 50-ЕМА для дальнейшего роста. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняют свое нисходящее движение. Сопротивление расположено на 1.3000, поддержка – на 1.2900.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI направляется к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Общий настрой остается медвежьим, и можно ожидать снижения в область 1.2950. Также возможно и восстановление в район 1.3100.

Иена

Общий обзор

Американская валюта выросла против иены в среду, так как участники рынка начали фиксировать прибыль. В основном рост доллару обеспечили позитивные настроения на рынке после дебатов между кандидатами на пост президента США.

Текущая ситуация

В среду торги по паре проходили нейтрально. Доллар предпринял попытку восстановиться, но был остановлен в области 100.80. Цена провела день несколькими пунктами выше текущей поддержки на 100.40. 50-ЕМА остановила текущий коррекционный рост. Цена протестировала эту линию и незначительно откатила обратно. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА представляют сильный медвежий уклон. Все скользящие средние продолжают снижаться. Сопротивление расположено на 101.40, а поддержка в области 100.40.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI расположен в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать пробоя поддержки 100.40 и продолжения снижения со следующим таргетом в районе 100.00.

USD/CAD

Текущая ситуация

Пара остается в восходящем канале вблизи его нижней границы. Однако восходящий импульс угасает. Попытка продолжить восходящее движение оказалась краткосрочной. Цена остановилась несколькими пунктами выше отметки 1.3200. Пара USD/CAD оставался выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние ускорили свой рост. Сопротивление расположено на 1.3000, поддержка – на 1.3200.

MACD оставался в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор по-прежнему дает сигнал на покупку. RSI расположен в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/CAD перекуплена. Можно ожидать нисходящей коррекции. Цена может снизиться в область 1.3140, где проходит 50-ЕМА. В обратном случае пара продолжат восходящее движение в район 1.3280 и 1.3300.

Золото

Общий обзор

В среду золото продолжило снижение, что вызвано потерей интереса инвесторов к валютам убежищам после первых дебатов между кандидатами на президентский пост в США.

Текущая ситуация

Торги по паре XAU/USD в среду проходили в негативном настроении. Цена оставалась под давлением и продолжила свое снижение. Продавцы смогли снизить цену из области 1326 к отметке 1322. Нисходящее движение приостановилось выше поддержки 1320. На 4-х часовом графике 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА повернули вниз. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1320 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если уровень 1320 сдержит снижение, цены на драгметалл могут начать восходящую коррекцию. В таком случае можно ожидать движение цены в область 1330-1335. Если поддержка будет пробита, котировки могут снизиться к уровню 1310.

Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на «черное золото» выросли в среду после того, как днем ранее было зафиксировано снижение на 3%, спровоцированное переключением внимания рынка на результаты заседания крупнейших нефтепроизводителей в Алжире.

Текущая ситуация

После краткосрочной консолидации в течение азиатской сессии, цены на нефть марки Brent вернулись к росту. После пробоя уровня 46.50 цена выросла в область 47.50 долларов за баррель. Однако, бычий импульс оказался краткосрочным и котировки вернулись ниже отметки 46.50. Общая картина демонстрирует преобладание медвежьих настроений. Цены на нефть марки Brent протестировали 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА нейтральны, 200-ЕМА направлены вверх. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, что укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Если цены закрепятся выше уровня 46.50, восстановление котировок может продолжиться. Уровень 47.50 выступает первым таргетом. Уверенный пробой этого уровня откроет путь в район 48.50. Для развития нисходящего движения котировки должны вернуться ниже уровня 46.50.

Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы демонстрировали в среду рост, поддерживаемые повышенным спросом на акции горнодобывающих и энергетических компаний.

Текущая ситуация

Индекс DAX в среду укрепился и торговался вблизи локальных максимумов. Цена продолжила восстановление и достигла сопротивления в области 10520. После роста к этому уровню DAX несколько откатился обратно и растерял часть недавних достижений. Инструмент пробил 50-ЕМА и протестировал 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, 200-ЕМА движется в северном направлении. Сопротивление расположено на 10520, поддержка – на 10350.

Гистограмма выросла, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Цена должна преодолеть сопротивление 10520 для продолжения роста. Кроме того на пути вверх расположена 200-ЕМА. Индекс DAX должен преодолеть это препятствие для дальнейшего укрепления. Иначе, индекс возобновит снижение.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Индексы США торговались во флэте в начале торгов среды в преддверии выступления Йеллен и результатов заседания ОПЕК.

Текущая ситуация

Индекс начал торги среды с флета. Цена консолидировала свои достижения после ралли накануне. NASDAQ провел день вблизи уровня 4865, двигаясь вверх и вниз в районе этого уровня. Цена остается выше 50-ЕМА. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4835.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI приближается к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Цена может несколько откатить в район 4835. Если восходящее давление продолжится, индекс может вырасти. Следующим таргетом покупателей будет уровень 4890.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.10.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта в пятницу ослабла на фоне обеспокоенности рынка проблемами в банковском секторе Европы.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD отскочила от недельных минимумов и достигла области выше 1.1200. Уровень 1.1250 остановил ралли и цена откатила вниз, закрыв торговый день несколько ниже этого уровня. Скользящие средние сохраняют нейтральное настроение. Сопротивление находится на 1.1250, поддержка – на 1.1200.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, что укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI нейтрален.

Прогноз развития ситуации

На рынке начали преобладать бычьи настроения. Пробой уровня 1.1250 может позволить паре возобновить восходящее движение. После пробоя этого уровня цена может направиться в район 1.1280.

Фунт

Общий обзор

В последний торговый день недели фунт стерлингов окреп в паре с долларом США после пересмотра данных по ВВП Британии за второй квартал в сторону увеличения. Поддержку английской валюте также оказал отчет по сальдо платежного баланса, который ослабил волнения касательно негативных последствий выхода страны из ЕС.

Текущая ситуация

В пятницу стерлинг оставался под давлением. Попытка роста была остановлена выше отметки 1.3000. Покупатели не смогли удержать цену выше этого уровня, и пара вернулась ниже него. Попытка цены пробить 50-ЕМА была безуспешной и пара фунт/доллар вскоре вернулась ниже нее. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА ускорили свое снижение. Сопротивление расположено на 1.3000, поддержка – на 1.2900.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI консолидируется в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Уровень 1.2950 ограничивает дальнейшее снижение пары GBP/USD. В случае пробоя этого уровня цена направится в область 1.2900. После преодоления и этого уровня, торговый инструмент может упасть к отметке 1.2800.

Иена

Общий обзор

Японская валюта отступила от максимумов после известия о том, что ОПЕК пришел к соглашению по вопросам сокращения добычи нефти. Следует отметить, что индекс деловой активности производственного сектора в Китае также оказал влияние на иену.

Текущая ситуация

По паре продолжают преобладать медвежьи настроения. Йена растеряла свои последние достижения в пятницу, но закрыла день в «зеленой» зоне. Бычий импульс угас в районе 101.70, и цена вернулась ниже отметки 101.40. Пара USD/JPY пробила 100-ЕМА и протестировала 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Однако покупатели не смогли удержать цену выше 200-ЕМА, и пара откатила вниз. Сопротивление расположено на 101.40, а поддержка в области 100.40.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Медвежьи настроения сохраняются. Все попытки покупателей поднять цену оказываются неудачными. Можно ожидать, что цена останется в диапазоне между уровнями 101.40 и 100.40 до появления новых драйверов.

NZD/USD

Общий обзор

На фоне опасений в отношении Deutsche Bank участники рынка не проявляли интерес к безопасным активам, предпочитая им высокодоходные валюты, в частности - киви.

Текущая ситуация

В пятницу торговый день для пары NZD/USD сложился позитивно. Цена восстановилась от недельных минимумов в области 0.7230 и поднялась выше отметки 0.7250, где закрыла день. Котировки пробили в восходящем направлении скользящие средние на 4-х часовом графике. Скользящие средние нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 0.7320, поддержка – на 0.7250.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателям. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Несмотря на восстановление на торгах пятницы общие настроения остаются негативными. Цена остается в нисходящем канале, что указывает на дальнейшее снижение к отметкам 0.7250 и 0.7220.

Золото

Общий обзор

В пятницу золото подешевело, хотя интерес к активам–убежищам вырос на фоне беспокойств по поводу банковского сектора Европы.

Текущая ситуация

В пятницу золото восстанавливалось на европейских торгах, но резко снизилось на американской сессии. Цена упала от дневных максимумов в области 1327 к уровню 1310, преодолев отметку 1320. Инструмент XAU/USD закрыл день с преобладанием медвежьих настроений. На 4-х часовом графике котировки золота пробили 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние повернули вниз на том же графике. Сопротивление расположено на 1320, поддержка – на 1310 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI направляется на юг.

Прогноз развития ситуации

Если на торгах сохранятся медвежьи настроения, пробой уровня 1310 откроет путь для дальнейшего снижения с возможным таргетом на отметке 1305.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефть марки Brent продемонстрировала снижение, так как появились на рынке опасения, что ограничение производства нефти не повлияет на переизбыток на рынке. Между тем, количество буровых установок в США растет, что также неблагоприятно для нефти, способствуя ее снижению.

Текущая ситуация

Двухдневное ралли на торгах по нефти марки Brent приостановилось, и цена вернулась в отрицательную зону. Котировки Brent предприняли попытку продолжить восстановление на европейской сессии пятницы, однако попытка оказалась неудачной, и она развернулась, потеряв на американских торгах последние достижения. Цены на сырую нефть остаются выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 100 и 200-ЕМА продолжают двигаться вверх, 50-ЕМА, которая имела медвежий уклон, развернулась вверх. Сопротивление расположено на 49.50, а поддержка – на 48.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. RSI приближается к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

На рынке сохраняются позитивные настроения. Однако нефть марки Brent перекуплена, что может привести к отскоку в область 48.50.

Индекс DAX

Общий обзор

Немецкий фондовый индекс DAX укрепился на новости о том, что Deutsche Bank и Департамент юстиции США близки к принятию соглашения.

Текущая ситуация

В начале пятничных торгов индекс DAX образовал гэп в нисходящем направлении. Однако позже цена развернулась и подскочила к недельным максимумам. Индекс вернулся в область 10520. Цены пробили 50-ЕМА и протестировали 100-ЕМА и 200-ЕМА на пути вверх. На 4-х часовом графике скользящие средние продемонстрировали смешанную динамику. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, 200-ЕМА сохраняет бычий уклон. Сопротивление расположено на 10520, поддержка – на 10350.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, что укажет на усиление позиций покупателям. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. RSI отскочил от отрицательной зоны.

Прогноз развития ситуации

Несмотря на ралли в пятницу, DAX остается в нисходящем канале. Цена закрыла недельные торги у его верхней границы. По индексу можно ожидать технического отскока в область 10350. Если цена продолжит получать поддержку для дальнейшего роста, котировки будут развивать свое восстановление. Не исключено, что нисходящий импульс для индекса DAX продолжится.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

В пятницу американские фондовые индексы получили поддержку на фоне позитивных данных по потребительским услугам в США.

Текущая ситуация

Быки вернули себе контроль над рынком и подняли цены к локальным максимумам. Индекс NASDAQ закрыл день в «зеленой» зоне выше отметки 4865. Индекс отскочил от 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА демонстрируют умеренный бычий уклон. 50-ЕМА ускорила свой рост. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 2150.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, что укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI приближается к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

На рынке преобладают бычьи настроения. Цена может упасть к уровню 4800, откуда отскочит в восходящем направлении.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.10.2016

Технический анализ
Евро

Общий обзор

Во вторник американский доллар пользовался большим спросом, нежели его основные соперники. Поддержку валюте США оказали позитивные данные, которые вернули инвесторам надежду на повышение ставки ФРС в этом году.

Текущая ситуация

Единая европейская валюта не смогла преодолеть сопротивление 1.1250 и резко упала ниже указанного уровня на торгах вторника. Цена снизилась в район 1.1150, где продавцы утратили инициативу, пара EUR/USD замедлила снижение и откатила в район 1.1170. Евро пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении на 4-х часовом графике. Скользящие средние движутся за ценой. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1150.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Цена нужно преодолеть уровень 1.1150 для продолжения движения. Пробой этого уровня откроет путь к следующей цели в области 1.1100. Любой отскок от уровня 1.1150 вверх будет считаться коррекционным.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта во вторник обвалилась к минимумам 31-го года по отношению к американской валюте. Рынок проигнорировал позитивные данные из Британии, показавшие рост деловой активности в сфере строительства. Давление на фунт оказывают растущие волнения инвесторов по поводу предстоящих переговоров о выходе страны из ЕС.

Текущая ситуация

По паре GBP/USD на рынке сохраняются негативные настроения. Фунт снизился и обновил 31-ти летние минимумы. Стерлинг пробил уровень поддержки 1.2800 и продолжил снижение, приближаясь к следующему уровню 1.2700. На 4-х часовом графике 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1.2800, поддержка – на 1.2700.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Инициатива находится в руках медведей. Можно ожидать пробоя текущей поддержки и продолжения снижения к следующему таргету на отметке 1.2600. Цена может скорректироваться в область 1.2850. После отката обратно продавцы могут попытаться снова преодолеть текущее препятствие.

Иена

Общий обзор

Котировки валютного инструмента доллар/иена продемонстрировали резкий скачок вверх, так как инвесторы вновь обратились к рисковым активам. Давление на иену оказали результаты проведенного опроса Tankan, показавшие, что большинство компаний усомнились в возможности Банка Японии приблизиться к инфляционному уровню в 2% за период правления Центробанком господина Куроды.

Текущая ситуация

Нейтральные настроения рынка сменились на бычьи. Пара продолжила движение на север и смогла протестировать уровень 102.50 в начале американской сессии. Пара USD/JPY двигалась в северном направлении отдаляясь от скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся вслед за ценой и повернули вверх. Сопротивление расположено на 102.50, а поддержка в области 101.40.

MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Консолидация выше уровня 102.50 укажет на продолжение бычьего движения. Можно ожидать продолжения движения на север, пока уровень поддержки 101.40 остается непробитым.

AUD/USD

Общий обзор

Доллар Австралии подешевел после того как РБА принял решение о сохранении ставки без изменений, подтвердив ожидания рынка. Резервный Банк Австралии объяснил свое решение опасениями из-за набирающей силу национальной валюты. К тому же, опубликованные экономические данные из Австралии показали негативную тенденцию, несмотря на выход более высоких результатов, чем прогнозировалось.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD на торгах вторника отошла от 3-х дневных максимумов. Общий настрой остается бычьим и текущий откат считается консолидацией. Цена приблизилась к уровню 0.7650 на торгах вторника. Скользящие средние продолжили движение вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 0.7700, поддержка – на 0.7650.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Продолжение бычьего движения и пробой уровня 0.7700 приведет к росту с возможным таргетом в районе 0.7750. Закрытие торгов ниже отметки 0.7650 может привести к продолжению текущего снижения в область 0.7630.

Золото

Общий обзор

Золото во вторник продолжило торги вблизи минимальных отметок, так как вернувшийся спрос на американский доллар после выпуска оптимистичных отчетов из США, подтверждающих силу экономики державы, негативно отражается на стоимости драгоценного металла.

Текущая ситуация

Нейтральный тон торгов по золоту сменился медвежьим. Инструмент XAU/USD продолжил снижение на торгах вторника. После консолидация в течение азиатской сессии цена резко упала ниже уровня 1310 долларов за унцию и продолжила снижение в район 1280. Пара пробила уровень 1300 и 1290 на пути вниз. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА ускорили свое снижение на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1300, поддержка – на 1290 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой и закрытие ниже уровня 1290 долларов за унцию может направить цену к отметке 1280. Однако инструмент перепродан и не исключен откат в район 1305.

Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть корректируются, однако остаются в области максимальных отметок одного месяца. Котировки «черного золота» несколько снизились после того, как стало известно, что экспорт нефти Ирана приблизился к максимальному досанкционному уровню.

Текущая ситуация

Цены на нефть во вторник торговались вблизи месячных максимумов. Котировки нефти марки Brent оставались в восходящем канале. Фьючерсы на нефть выросли и обновили недельные максимумы в районе 51.25 в течение дня. 50-ЕМА ускорила свой рост и пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 51.50, а поддержка – на 50.50 долларов за баррель.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI приблизился к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если покупатели не смогут закрепиться выше отметки 50.50 цены на нефть могут снизиться в район 49.50. Пробой уровня 51.50 вверх откроет путь в область 52.50.

Индекс DAX

Общий обзор

Во вторник фондовые рынки Европы демонстрировали торги индексов с позитивным настроем. Отметим, что акции английской компании Intertek Group способствовали росту рынка, а ценные бумаги Deutsche Bank продолжили восстановление после недавнего стресса.

Текущая ситуация

Индекс DAX продолжил свое восстановление на торгах вторника. Цена отошла от уровня 10520 к ближайшему сопротивлению 10700. DAX пробил 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении и продолжил дальнейшее движение. 50-ЕМА направлена вверх, 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI приближается к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Общая картина по индексу демонстрирует преобладание бычьих настроений. Можно ожидать, что цена продолжит рост к отметке 10700.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Торги на Уолл-Стрит открылись позитивно на фоне роста технологического сектора. Инвесторы всё еще оценивают возможность повышения ставки Федрезервом в ближайшие месяцы.

Текущая ситуация

Индекс торговался в восходящем канале. Цена двигалась вверх от его нижнего грани. NASDAQ смог подняться к отметке 4888 и пробить максимум предыдущих дней. Цена отошла от 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние сохранили свой бычий уклон. Сопротивление у индекса на 4900, поддержка на 4865.

MACD оставался в позитивной зоне. Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI приближается к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Индекс NASDAQ торговался в «зеленой» зоне во вторник. Если рост продолжит получать поддержку, индекс может подняться в район 4900. Если индекс упадет ниже отметки 4865 и цена может продолжить снижение к уровню 4835.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.