"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.10.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта торговалась под давлением на фоне позитивного отношения на рынке к американской валюте. Ситуация в паре не изменилась даже с выпуском слабых данных по занятости населения в США за прошлый месяц. Согласно отчету, количество мест для рабочих выросло на 156К, вместо ожидаемых 172К и против 167К месяцем ранее.

Текущая ситуация

В пятницу на европейской сессии торги носили нейтральный характер, так как инвесторы ожидали публикации отчета Non-Farms. Евро пробил уровень 1.1150 и протестировал 1.1100 (2-х месячный минимум), где нашел сильную поддержку. После тестирования отметки 1.1150 цена отскочила и направилась в область 1.1250. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике. Цена пробила скользящие средние вверх на упомянутом тайм-фрейме. Скользящие средние нейтральны. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1150.

MACD врос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пара EUR/USD все еще находится под давлением и сохраняет риски продолжения нисходящего движения в краткосрочной перспективе. Закрытие ниже 1.1100 может привести к потерям вплоть до отметки 1.1070. Открытие ордеров на продажу будет возможно, если цена по итогам дня закроется выше уровня 1.1200. Пока любое движение выше 1.1100 будет считаться коррекционным.

Фунт

Общий обзор

В конце прошлой недели британская валюта обрушилась относительно доллара США. Причиной ослабления фунта стерлингов стали низкие показатели по Британии, а также заявление премьер-министра Франции о том, что он разделяет мнение Олланда относительно ужесточения выхода из ЕС.

Текущая ситуация

Фунт резко обвалился на азиатской сессии пятницы. Стерлинг рухнул ниже уровня 1.2600 и продолжил снижение к 1.1900 на ночных торгах. Пара GBP/USD потеряла около 6% за ночь. После резкого падения цена вернулась в район 1.2400, где оставалась в течение дня. Скользящие средние продолжают снижаться, следуя за ценой. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

MACD остался в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Прогноз развития ситуации

Пара GBP/USD перепродана. Можно ожидать боковых торгов и восстановления в область 1.2600.

Иена

Общий обзор

Японская валюта выросла против доллара США, так как у инвесторов ослабло желание рисковать после неожиданного обрушения британской валюты. Падению валютной пары доллар/иена способствовал выход негативных данные по занятости населения США в сентябре.

Текущая ситуация

После обновления недельных максимумов пара оставалась нейтральной в течение дня. Доллар почти достиг сентябрьского максимума в области 104.30, цена остановилась несколькими пунктами ниже него. Пара USD/JPY торговалась в консолидационном диапазоне, ограниченном 50-тью пунктами перед публикацией отчета по занятости населения в несельскохозяйственном секторе США. Доллар ослаб после выхода релиза, и пара USD/JPY отошла от недавних максимумов, направившись вниз. Цена пробила уровень 103.50 и направилась в область 102.50. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА замедлили свой рост. Скользящие средние поворачивают вниз. Сопротивление расположено на 103.50, а поддержка в области 102.50.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI движется вниз.

Прогноз развития ситуации

Текущее снижение проходит на фоне фиксации прибыли быками после недельного роста. Если цена закрепится ниже 103.50, пара может снизиться в район 102.50.

AUD/USD

Общий обзор

Валютная пара AUD/USD начала восстанавливаться в пятницу после двухнедельного снижения. Причиной роста котировок валютного инструмента стал выпуск негативного отчета из США по занятости населения в предыдущем месяце.

Текущая ситуация

Технически по паре сохраняются медвежьи настроения. Пара AUD/USD расположена в краткосрочном нисходящем канале. После 4-х дневного снижения, пара нашла сильную поддержку в районе 0.7550, где сформировала консолидационный диапазон, ограниченный уровнями 0.7550 и 0.7590. Аусси предпринял попытку пробить вверх скользящие средние, однако 200-ЕМА остановила его рост. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. Сопротивление расположено на 0.7600, поддержка – на 0.7540.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 0.7600 позволит продолжить восстановление к отметке 0.7650. Ближайшим таргетом продавцов остается поддержка 0.7540.

Золото

Общий обзор

Цены драгоценного металла остались под давлением, несмотря на то, что оптимизм инвесторов в отношении доллара был подорван выпуском неожиданно низких данных по занятости населения в Америке, однако шансы на повышение ставки Федрезервом в декабре по-прежнему остаются высокими.

Текущая ситуация

В пятницу пара XAU/USD торговалась в консолидационном диапазоне на азиатской и европейской сессиях. Продавцы консолидировали свои завоевания после недельного снижения цены. Цена нашла поддержку на отметке 1250 и торговалась выше этой отметки в течение дня. Драгметалл смог вернуть часть своих достижений и восстановился к отметке 1265 после выхода отчета Non-Farms. Цена попыталась преодолеть этот уровень, но не смогла, попав под очередную волну продаж. Скользящие средние сохранили бычий уклон на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD остался в отрицательной зоне. Индикатор RSI оставался вблизи области перепроданности, направляясь вниз.

Прогноз развития ситуации

Сейчас рекомендуется оставаться нейтральным. Цена останется в сформированном диапазоне в отсутствии новых драйверов. Покупатели могут вернуть часть своих потерь, если поднимут цену выше отметки 1270.

Нефть Brent

Общий обзор

Котировки североамериканской нефти демонстрировали рост в пятницу, что обусловлено было оптимистичными данными по запасам сырья в США, а также позитивными тенденциями в отношении ограничения добычи нефти крупнейшими экспортерами.

Текущая ситуация

Цена оставалась в восходящем канале, вблизи его верхней границы. Нефть марки Brent отошла от недавних максимумов и сократила часть своих достижений на торгах пятницы. Цена упала ниже 52.50 и направилась к ближайшей поддержке 51.50. Фьючерсы на Brent остается выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении. Сопротивление расположено на 52.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Настроения по нефти остаются бычьими. Для продолжения роста цене необходим пробой уровня 52.50. Пробой отметки 50.50 вниз станет сигналом коррекции, так как нефть перекуплена.

Индекс DAX

Общий обзор

В пятницу немецкий фондовый рынок закрыл торги в «красной зоне» в связи с негативным развитием цен в секторе розничной торговли, транспорта, СМИ и логистики. Фондовый индекс Германии DAX закрылся с потерями на 0,74%

Текущая ситуация

В пятницу индекс DAX образовал гэп вниз и продолжил нисходящее движение в течение дня. Цена пыталась преодолеть отметку 10500 в течение дня и к концу торгов побила ее. Скользящие средние демонстрируют смешанную динамику на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 200-ЕМА движутся вверх. 100-ЕМА направляется на юг, пересекая 50-ЕМА. Сопротивление расположено на 10500, поддержка – на 10400.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направился вниз.

Прогноз развития ситуации

Если давление сохранится, цена может упасть ниже уровня 10500. Продавцы могут направить индекс к отметке 10400. Если уровень 10500 сдержит снижение, индекс DAX может подняться к отметке 10600.

Индекс S&P500

Общий обзор

Фондовые индексы Америки снизились в пятницу после публикации данных по занятости в Америке, которые показали более низкие результаты, нежели прогнозировалось. На фоне слабой статистики американский регулятор может проявить осторожность в отношении дальнейшего ужесточения политики, отодвинув сроки на более поздний период.

Текущая ситуация

Индекс оставался в консолидационном диапазоне со склонностью к росту на европейской сессии пятницы. Однако после разочаровывающего отчета по рынку труда США индекс резко упал ниже отметки 2150 и протестировал уровень 2140. S&P500 пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются на том же графике. Сопротивление у индекса на 2150, поддержка на 2140.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI движется в отрицательную зону.

Прогноз развития ситуации

Снижение под отметку 2140 усилит позиции продавцов, которые попытаются опустить цену к отметке 2130. Если уровень 2140 устоит, индекс может отскочить вверх в область 2165.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.10.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта продолжает слабеть перед американской валютой, так как на рынке сильны ожидания повышения Федрезервом процентной ставки до конца 2016 года. Инвесторы во вторник проигнорировали позитивный отчет по экономическим настроениям в Германии.

Текущая ситуация

Цена торговалась с понижением по вторник, евро дешевел в течение всего дня. Пара EUR/USD вновь попала под давление и снижалась в направлении 1.1100 на Европейской сессии. Достигнув уровня, цена его пробила и без остановок продолжила движение на юг. На 4-х часовом графике скользящие средние направлены вниз. Сопротивление находится на 1.1100, поддержка – на 1.1070.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI направляется в отрицательную зону.

Прогноз развития ситуации

Тон для пары валют остается медвежий. Мы поддерживаем торги на понижение к уровню 1.1070. Не исключаем и частичного восстановления до отметки 1.1130.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта остается под давлением, так как на рынке сохраняются опасения негативного влияния Брекзита на экономику страны.

Текущая ситуация

Британский фунт остается под давлением, негативные настроения правят рынком. Пара фунт/доллар снижается второй день подряд. Цена двигалась по направлению к 1.2200, пробив на своем пути уровень 1.2300. Скользящие средние 50, 100 и 200 продолжили нисходящее движение. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.

Гистограмма MACD в отрицательной зоне, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI консолидируется в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Закрепление цены ниже уровня 1.2300 усилит позиции продавцов, что в свою очередь отправит котировки к 1.2200.

Иена

Общий обзор

Во вторник американский доллар демонстрировал рост против контрвалют, поддерживаемый надеждами на повышение ставки регулятором США в этом году.

Текущая ситуация

Торги по паре USD/JPY проходили в позитивном тоне. Цена находилась вблизи недавних максимумов, борясь с уровнем 104.00, который стоит на ее пути вверх. Цены находятся над скользящими средними на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохраняют свое восходящее направление. Сопротивление расположено на 104.30, а поддержка в области 103.50.

Гистограмма MACD сохраняет свои позиции, что говорит в пользу покупателей. RSI консолидируется у зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пара перекуплена, по нашему мнению назревает откат в направлении 103.00. Откат будет иметь место только при условии, что уровень 104.00 не поддастся давлению покупателей.

USD/CAD

Общий обзор

На торгах во вторник доллар США окреп относительно канадской валюты. Давление на сырьевую валюту оказывает дешевеющая нефть. Стоит отметить, что сохраняются надежды на сокращение производства нефти, и это ограничивает падение цен на нее.

Текущая ситуация

Позитивные тенденции преобладали на торгах вторника по паре USD/CAD. Восстановившись после снижение в понедельник, цены сделали попытку продолжить рост, которая не получила развитие. В начале американской торговой сессии пара вернулась к уровню 1.3200. На 4-х часовом графике пара валют отскочила от 100-EMA, данная скользящая средняя выступила в роли поддержки для пары. Скользящие средние сохраняют восходящий уклон. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3200.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI занимает нейтральную позицию.

Прогноз развития ситуации

Мы все еще придерживаемся восходящего направления. Ближайшая цель покупателей уровень 1.3300. Дневное закрытие ниже текущей поддержки направит котировки в сторону 1.3100.

Золото

Общий обзор

На рынке отмечается волна спроса на рисковые активы, что поддерживает американскую валюту, однако оказывает давление на драгоценный металл.

Текущая ситуация

Медведи сохраняют контроль над рынком. После небольшого роста на Азиатской сессии котировки металла вернулись к снижению, проведя весь день около уровня 1250. Скользящие средние показывают южное направление. Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.

Индикатор MACD сохраняет свои позиции, что говорит в пользу продавцов. RSI оставался в области перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пара XAU/USD торгуется в красной зоне. Мы ожидаем прорыва нижнее 1250 и движения в сторону 1240.

Нефть Brent

Общий обзор

Котировки нефти развернулись вниз, однако торги все еще проходят вблизи достигнутых максимумов года, что обусловлено ожиданиями сокращения производства нефти странами ОПЕК.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent ослабли во вторник. Цена, попав под давление, двигалась в сторону 52.50 в течение дня. Дальше уровня котировки не прошли, находясь над ним в течение вторника. Нефть Brent находится над скользящими средними на 4-х часовом графике. 50-EMA ускорила свой рост, 100-EMA и 200-EMA сдержано растут. 100-EMA пересекает 200-EMA вверх. Сопротивление расположено на 53.50, а поддержка – на 52.50 долларов за баррель.

MACD в положительной зоне. RSI консолидируется в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

Пробой отметки 52.50 ускорит снижение цен к уровню 51.50. В случае рост нефть марки Brent направится к 54.50.

Индекс DAX

Общий обзор

Европейские фондовые индексы во вторник менялись слабо и торговались разнонаправленно. Трейдеры анализируют шансы на ужесточение политики Федеральной резервной системой США и перспективы соглашения крупнейших нефтепроизводителей по вопросам ограничения добычи сырья.

Текущая ситуация

Торги вторника индекс DAX открыл гэпом вниз. Движение вниз не получило развитие, цена только протестировала уровень 10600, развернулась и начала рост. DAX в последствии продолжил рост к 10700, где восходящий импульс угас и цена развернулась вниз. 200-EMA нейтральна на 4-х часовом графике. 50-EMA и 100-EMA двигаются вниз. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD оставался в положительной зоне. Гистограмма вросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится у зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если покупатели смогут удержать контроль над рынком, ожидаем роста к 10700. Альтернативный вариант предусматривает возврат к 10600 и движение в сторону 10500.

Индекс S&P500

Общий обзор

Фондовые индексы Америки при открытии демонстрировали небольшое снижение на фоне подготовки инвесторами к выходу отчетов за третий квартал.

Текущая ситуация

Перед началом торгов американской сессии котировки индекса попали под давление. Цена отошла от недавних максимумов и устремилась вниз, пробив на свое пути 2150 и протестировав 2140. Отскочив от 200-EMA котировки индекса развернулись и пошли вниз, пробив на своем пути 50 и 100 EMA. Скользящие средние направлены вниз. Сопротивление у индекса на 2150, поддержка на 2140.

MACD находился в районе центральной линии. Переход в отрицательную зону укажет на усиление позиции продавцов. RSI направился в сторону зону перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пробив 2150 индекс, скорее всего, продолжит южное движение в сторону 2140.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.10.2016

Технический анализ
Евро

Общий обзор

Американская валюта укрепилась на фоне «жесткого» протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США. Шансы на повышение ставки до конца текущего года по-прежнему высокие, однако, реакция инвесторов была сдержанной. Между тем, инфляционные данные из Германии были проигнорированы рынком.

Текущая ситуация

Пара открылась ростом в четверг. Цена отошла от текущего минимума 1.1000, восстановив свои позиции до 1.1040 на азиатской сессии. В начале торгов в Европе доллар смог ненадолго отвоевать позиции, цена вновь протестировала уровень 1.1000. Дальше этого уровня котировки не продвинулись, и отскочив от 3-х месячных минимумов 1.0990 пара EUR/USD развернулась вверх. Скользящие средние на 4-х часовом графике сохраняют нисходящее направление. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка – на 1.1000.

Гистограмма MACD выросла, что указывает на ослабление продавцов. RSI консолидируется в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пара валют может в ближайшее время сделать еще одну попытку пробить вниз поддержку 1.1000, что повлечет за собой тест отметки 1.0950. Следующая цель продавцов – 1.0900. В то же самое время евро может восстановиться к 1.1100.

Фунт

Общий обзор

Доллар США поднялся к свежим максимумам 7-ми месяцев относительно основных оппонентов. Поддержку валюте оказали протоколы сентябрьского заседания Центробанка США, укрепившие надежды на повышение ставки в этом году.

Текущая ситуация

Медведи продолжают контролировать рынок. Фунт стерлингов оставался под давлением в четверг. Цена провела день в районе 1.2100. Котировки фунта находятся ниже скользящих средник на 4-ч часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2200, поддержка – на 1.2100.

Гистограмма MACD в отрицательной зоне. Индикатор вырос, что говорит об ослабление позиций продавцов. RSI консолидируется в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Если нисходящее давление останется в силе, продавцы сосредоточат свое внимание на уровне 1.2100. Пройдя указанный уровень, медведи будут двигаться в сторону 1.2000.

Иена

Общий обзор

Валюта Японии восстановила свои позиции по отношению к доллару США на фоне публикации слабых показателей из КНР. Сильное снижение экспорта в Китае охладило оптимизм инвесторов. В целом, давление на иену оказывают растущие надежды на повышение ставки Федрезервом до конца текущего года.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY продолжает находиться в краткосрочном восходящем канале. В четверг котировки доллара в паре отошли от недельных максимумов, снизившись ниже 104.00. Нисходящее давление затихло в районе 103.50, где цена развернулась вверх и частично нивелировала потери. Пара валют вернулась к 104.00 в попытке вновь пройти вверх уровень. Скользящие средние (50, 100 и 200) продолжили свое движение вверх. Сопротивление расположено на 104.00, а поддержка в области 103.00.

MACD находится в положительное зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит в пользу продавцов. RSI двигается в сторону перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Сейчас движение вниз набирает обороты. Если пара не сможет пробиться выше 104.00, цены снизятся к 103.00.

NZD/USD

Общий обзор

В четверг валюта Новой Зеландии ослабла по отношению к американскому оппоненту. Давление на сырьевые валюты оказывают снижающиеся цены на нефть, так как стало известно, что объемы добычи выросли в сентябре, а запасы в Америке увеличились.

Текущая ситуация

Продавцы всецело контролирую рынок. Пара NZD/USD продолжила слабеть и в четверг. Вчера нисходящее движение замедлилось в районе 0.7050, где цена начала частичное восстановление. В целом настрой рынка продолжает быть медвежьим, считаем, что текущая коррекция не имеет перспектив развития. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом таймфрейме. Сопротивление расположено на 0.7120, поддержка – на 0.7050.

MACD вырос, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Уровень 0.7050 остается целью продавцов. Пробившийся ниже котировки продолжат движение к 0.6980.

Золото

Общий обзор

Вернулся спрос на золото как безопасный актив, этому способствовали слабые данные из Китая, которые вызвали новую волну беспокойства по поводу здоровья второй экономики в мире.

Текущая ситуация

Ближайшая перспектива цен на золото остается нейтральной. Золото продолжает восстановление от сильного психологического уровня 1250 долларов за унцию. Восстановление котировок было остановлено у сопротивления 1260. Скользящие средние направлены вниз на 4-х часовом графике Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пара XAU/USD находится во флэте. Дневное закрытие выше 1260 откроет дорогу к сопротивлению 1270. Движение вниз, под 1250 увеличит потери вплоть до 1240 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Снижению нефтяных котировок в четверг способствовали данные ОПЕК о росте производства до максимума восьми лет, в то время как свежий отчет по запасам нефти в США указал на их рост.

Текущая ситуация

Котировки нефти Brent продолжили нисходящие движение в четверг. Уровень поддержки 51.50 временно приостановил движение вниз. Несмотря на 3-х дневное снижение, котировки нефти Brent все еще в «зеленной» зоне. Актив находится в восходящем канале, торгуясь у его нижней границе. 50-EMA не смогла остановить движение вниз, пробив линию цены продолжили южное движение. Скользящие средние продолжают двигаться вверх. 50-EMA и 100-EMA пересекают 200-EMA вверх. Сопротивление расположено на 51.50, а поддержка – на 50.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что указывает на усиление продавцов. RSI продолжил движение к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если котировки Brent закрепятся ниже 51.50, нисходящее движение будет набирать обороты.

Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы начали торги резким снижением котировок на фоне публикации протокола последнего заседания американского Центробанка, который укрепил надежды на рост ставки в этом году. Между тем, слабые данные из КНР способствовали росту опасений относительно перспектив развития мировой экономики.

Текущая ситуация

Торговый день индекс DAX открыл гэпом вниз. Цены сделали скачок от 10530 к 10430, после чего движение вниз продолжилось. Новый текущий минимум находится на 10384. Цена пробила скользящие средние вниз. Скользящие средние (50, 100 и 200) разворачиваются вслед за ценой. Сопротивление расположено на 10400, поддержка – на 10300.

MACD снизился, кто указывает на усиление позиций продавцов. RSI двигается в сторону зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Рынок сменился свой настрой в пользу продаж. Сейчас уровень 10300 первая цель для продаж.

Индекс SP500

Общий обзор

Фондовые индексы продемонстрировали падение при открытии торговых площадок на Уолл-стрит. Инвесторы анализировали низкие торговые показатели из Китая, а также находились в ожидании публикации важной статистики из Штатов и выступления чиновников ФРС США.

Текущая ситуация

Четверг начался на отрицательной ноте для индекса. Цена резко снизилась вниз, продавцы опустили котировки от 2130 к дневному минимуму на 2110. На своем пути цена пробила 2120. В районе 2110 нисходящее давление ослабло, цена смогла вернуться к 2120. Скользящие средние (50, 100 и 200) продолжают движение вниз. 50-EMA пересекает 100-EMA вниз. Сопротивление у индекса на 2120, поддержка на 2107.

MACD движется вниз, что указывает на усиление позиции продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если цена закроется ниже 2120 потери возрастут до уровня 2107. Если уровень 2120 сдержит натиски продавцов, цена восстановится к 2130.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.10.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник американский доллар торговался у семимесячных пиков по отношению к евровалюте. Лидерство валюты США определяется оптимистичными экономическими отчетами, укрепившими ожидания ужесточения монетарной политики в этом году.

Текущая ситуация

На торгах понедельника евро частично восстановился и сумел вернуть большую часть своих потерь. Текущее восстановление стало возможным благодаря фиксации прибыли медведями после пятничных продаж. Покупатели подняли цену к сопротивлению 1.1000. Однако быки не смогли преодолеть этот уровень, и цена несколько откатила вниз с приходом американских трейдеров. Котировки евро протестировали 50-ЕМА вблизи отметки 1.1000 на часовом графике. 50-ЕМА выступила препятствием и отбила цену в нисходящем направлении. Все скользящие средние (50, 100 и 200) движутся вниз. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.

MACD оставался в отрицательной зоне. Гистограмма оставалась на прежних уровнях, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI держится вблизи уровней перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Не исключено, что после отката обратно евро снова попытается преодолеть уровень 1.0950. В ином случае после дневного закрытия выше отметки 1.1000, пара EUR/USD может продолжить рост к уровню 1.1050.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта остается под давлением на фоне растущих опасений, что выход страны из состава Европейского союза повлечет за собой ряд сложностей экономического характера.

Текущая ситуация

Нейтральная фаза, начавшаяся на прошлой неделе, всё ещё продолжается. Кабель образовал ценовой разрыв в нисходящем направлении на открытии торгов понедельника. Цена отскочила вниз от уровня 1.2182 в область 1.2153. Пара продолжила снижение после гэпа и в течение дня торги проходили в диапазоне 1.2140-1.2200. Стерлинг оставался ниже 50-ЕМА, которая направлена вниз и ограничивает его рост на часовом графике. Скользящие средние замедлили свое снижение, продолжая нисходящее движение на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2200, поддержка – на 1.2100.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI консолидируется вблизи уровней перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Сейчас рекомендуется оставаться нейтральными. Можно ожидать продолжения боковых торгов ближайшие сессии.

Иена

Общий обзор

В начале недели доллар в паре с иеной торговался в узком диапазоне, так как получил поддержку благодаря оптимистичным показателям по продажам в розницу, которые стали еще одним весовым аргументом в пользу ужесточения монетарной политики Федрезервом США.

Текущая ситуация

Пара доллар/йена в понедельник оставалась в восходящем канале. Цена отошла от верхней границы канала и пытается преодолеть уровень поддержки 104.00, чтобы продолжить снижение. На часовом графике котировки доллара приблизились к 50-ЕМА, которая направлена вверх. 50-ЕМА выступает сильной поддержкой для цены. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 105.00, а поддержка в области 104.00.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма оставалась на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

После пробоя поддержки 104.00 цена продолжит движение вниз к отметке 103.30. В случае отскока от поддержки 104.40 можно ожидать продолжения роста к максимумам прошлой недели в области 104.61.

AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии отступила в паре американским оппонентом, утратив часть завоеванных позиций, набранных в конце прошлой недели на фоне роста нефтяных котировок.

Текущая ситуация

На торгах по паре AUD/USD в понедельник преобладали настроения на покупку. Цена отошла от минимумов, установленных в пятницу. Аусси двигался в восходящем направлении и вернул часть потерь на торгах понедельника. Пара вышла из краткосрочного нисходящего канала и сейчас пытается развить движение вверх. Цена направляется в область 0.7650. Пара AUD/USD отскочила от 50-ЕМА и 100-ЕМА, который выступает поддержкой для котировок. Цена отскочила от этих линий и продолжила движение в противоположном от них направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 0.7650, поддержка – на 0.7600.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма оставалась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI двигался в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Если по паре AUD/USD сохранится позитивный настрой, в ближайшее время инструмент может продолжить свое восстановление в область 0.7650. В то же время медвежий сценарий предполагает закрытие ниже отметки 0.7600.

Золото

Общий обзор

В первый торговый день недели фьючерсы на золото торговались практически без изменений, оставаясь вблизи минимумов 4-х месяцев. Спрос на активы убежище по-прежнему ограничивает окрепший доллара США.

Текущая ситуация

В понедельник цены на золото торговались во флэте. Торговый диапазон, сформированный на прошлой неделе, сохранился. Пара XAU/USD предприняла попытку восстановиться на азиатской сессии понедельника. Однако восходящий импульс угас, цена снизила и растеряла свои недавние достижения. Драгметалл провел европейскую сессию вблизи нижней границы торгового диапазона. Фьючерсы на золото оставались между 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние сохраняют медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD оставался в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI оставался вблизи уровней перепроданности.

Прогноз развития ситуации

В ближайшее время нейтральные настроения по инструменту сохранятся. Драгметалл, вероятно, останется в диапазоне 1260-1250. Можно ожидать, что цена поднимется к отметке 1260.

Нефть Brent

Общий обзор

В понедельник цены на нефть демонстрировали снижение, так как давление оказывают данные отмечающие рост буровых установок в Америке и рекордные добычи нефти странами ОПЕК на фоне замедления развития мировой экономики. Стоит отметить, что укрепление доллара также является негативным фактором для сырьевых цен.

Текущая ситуация

На 4-х часовом графике настроения по нефти марки Brent сменились на медвежьи. В понедельник после краткосрочного восстановления на азиатской сессии, цены на Brent отскочили вниз от отметки 52.00. Продавцы снизили котировки к поддержке 51.50, которая приостановила их снижение. 50-ЕМА выступает сопротивлением и остановила импульс роста, отбив цену вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА становится нейтральной, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняют бычий уклон. Сопротивление расположено на 52.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI снижается.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что цена продолжить попытки преодолеть уровень 51.50. Если уровень устоит, цены отскочат к отметке 51.50. В случае если продавцы пробью отметку 51.50, котировки нефти марки Brent продолжат снижаться в область 50.50.

Индекс DAX

Общий обзор

Новая неделя началась для фондовых индексов Европы в «красной зоне», что было обусловлено слабыми прогнозами от британской компании Pearson и норвежского производителя морепродуктов Marine Harvest.

Текущая ситуация

В понедельник индекс DAX образовал гэп в нисходящем направлении. Цена отскочила от отметки 10575 к 10538. Цена вскоре укрепилась и смогла нивелировать потери. Однако восстановление оказалось краткосрочным, и вскоре DAX развернулся вниз. Цены снизились в область 10500 в течение европейской сессии. Котировки торгового инструмента находятся между 50-ЕМА с одной стороны и 100-ЕМА и 200-ЕМА с другой. 50-ЕМА выступает сопротивлением, 100-ЕМА и 200-ЕМА являются крепкой поддержкой для индекса. 50-ЕМА и 100-ЕМА движутся вниз, 200-ЕМА имеет незначительный бычий уклон. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI снижается.

Прогноз развития ситуации

Наиболее вероятным сценарием сейчас является вероятность пробоя уровня 10500 и дальнейшее снижение к отметке 10430.

Индекс S&P500

Общий обзор

Американские фондовые индексы начали торги в понедельник с тенденцией на снижение, так как инвесторы продолжают анализировать поступающие из США релизы в поисках сигналов относительно сроков повышения процентной ставки Федрезервом, а также готовятся к насыщенной макроэкономическими отчетами неделе.

Текущая ситуация

Американский индекс начал неделю с восстановления. S&P500 врос в область 2130 и смог нивелировать часть своих потерь в течение азиатской и европейской сессий понедельника. Покупатели не смогли преодолеть уровень 2130 и индекс S&P500 в начале американской сессии. Цены пробили вверх 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на часовом графике. Индекс не смог удержать свои завоевания и снова упал ниже скользящих средних на указанном тайм-фрейме. Скользящие средние (50, 100 и 200) сохранили медвежий уклон. Сопротивление у индекса на 2130, поддержка на 2120.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Цена торговалась в нисходящем канале, оставаясь вблизи его верхней границы. Рост выше сформированного диапазона ослабит позиции продавцов. Восходящий тренд начнется в случае роста индекса S&P500 выше сопротивления 2140. Индекс может продолжить снижение к отметке 2110, если поддержка 2120 будет пробита.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.