"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В завершении торговой недели евровалюта просела по отношению к доллару, так как оказалась под давлением дешевеющих германских облигаций. Отметим, что инвесторы на европейских рынках притаились в ожидании референдума в Италии. Между тем, рост доллара ограничили слабые показатели из США по рынку труда.

Текущая ситуация

В пятницу на рынке сохранялись позитивные настроения. Перед открытием европейской сессии евро встретил препятствие в районе 1.0700 и отскочил от этого уровня после двухдневного ралли. Пара снизилась и протестировала отметку 1.0650 после открытия европейских торгов и оставалась вблизи этого уровня перед началом американской сессии. Новый интерес к покупкам направил цены в область 1.0700. На 4-х часовом графике цена выросла и протестировала 100-ЕМА во время европейской сессии. Пара EUR/USD отскочила от скользящей средней и направилась вниз перед открытием американских торгов. Сопротивление находится на 1.0700, поддержка – на 1.0650.

Гистограмма MACD вросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что по паре сохранятся медвежьи настроения. Пробой вниз уровня 1.0600 может способствовать развитию нисходящего движения в район 1.0500. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность краткосрочного роста к отметке 1.0750.

Фунт

Общий обзор

Фунт вырос в паре с долларом после того, как стало известно, что индекс менеджеров по закупкам в стройсекторе поднялся к максимуму 7-ми месяцев, хотя аналитики прогнозировали снижение. Валютную пару поддержало также общее ослабление американского доллара.

Текущая ситуация

После обновления ноябрьского максимума на отметке 1.2700, фунт ослаб до поддержки 1.2600, где покупатели нашли сильную поддержку и взяли паузу. Трейдеры предприняли попытку развить новую волну покупок стерлинга во время американской сессии. Пара отскочила от уровня 1.2600 и направилась к недавним максимумам. Цена продолжила торги значительно выше скользящих средних, которые направлены вверх. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться.

Прогноз развития ситуации

Если текущее сопротивление будет пробито, цена может вырасти выше, что может отправить пару в район 1.2800. Возврат ниже уровня 1.2600 поставит под сомнение силы покупателей и может способствовать развитию продаж и продолжению снижения в область 1.2500-1.2400.

Иена

Общий обзор

На старте дня пара доллар/иена освежила максимумы, однако позже сменила вектор движения. Несмотря на слабость иены на фоне роста цен на нефть, котировки валютной пары откатили в нисходящем направлении.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY оставалась в восходящем канале. Покупатели фиксировали свои доходы, и собирали силы для нового восходящего импульса. В пятницу цена отошла от верхней границы канала и направилась в район 113.00. Скользящие средние незначительно изменились с пятничных торгов. Цена оставалась выше скользящих средних, которые направлены вверх. Сопротивление расположено на уровне 114.00, а поддержка в районе 113.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отошел от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя вверх уровня 114.00, следующим таргетом станет отметка 115.00. Однако неспособность обновить максимумы может поспособствовать волне продаж и снижению в область 112.00.

USD/CAD

Общий обзор

Американские данные по рынку труда способствовали ослаблению доллара, что позволило канадскому оппоненту укрепить позиции. Кроме того, откат нефтяных цен в нисходящем направлении усилило ослабление валютной пары.

Текущая ситуация

Торги пятницы по паре USD/CAD открылись снижением и продолжались в негативных настроениях. После коротко консолидации во время европейской сессии нисходящее движение возобновилось в направлении отметки 1.3260. Пара встретила препятствие в области этого уровня и после его тестирования откатила. Согласно 4-х часовому графику пара пробила 200-ЕМА на пути вниз. 200-ЕМА продолжила рост, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. Сопротивление расположено на отметке 1.3330, а поддержка – на уровне 1.3260.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиции продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Уровень 1.3260 приостановил ослабление доллара. Пробой этого уровня нацелит трейдеров на отметку 1.3190. В ином случае, если уровень 1.3260 устоит и отобьет цену, доллар может восстановиться в район 1.3400.

Золото

Общий обзор

Котировки драгоценного металла проигнорировали ослабление американской валюты, поскольку на рынке доминировало стремление к риску на фоне покупок нефти.

Текущая ситуация

Цены на золото пытались определиться с направлением на торгах пятницы, оставаясь между текущими поддержкой и сопротивлением. Котировки металла двигалась вверх и вниз между 1180-1170 в течение дня. Пара продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. Цена пробила 50-ЕМА и остановилась на полпути к 100-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние сохранили медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1180, поддержка – на 1170 долларов за унцию.

MACD был расположен в отрицательной зоне. Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов укрепятся. RSI был расположен в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Сейчас рекомендуется сохранять нейтральность. Ожидается, что в ближайшие дни продолжатся боковые торги.

Нефть Brent

Общий обзор

В завершении недели котировки нефти марки Брент развернулись вниз, так как инвесторы начали фиксировать прибыль. Давление на американский эталон оказывают сомнения в отношении эффективности последнего договора крупнейших производителей нефти. Тем не менее, цены удерживаются выше отметки в 50 долларов за баррель, что является сигналом позитивного настроения на рынке.

Текущая ситуация

Котировки на нефть в пятницу торговались разнонаправленно. Цена снизилась на европейской сессии и нашла поддержку выше отметки 52.50 долларов за баррель. Цена отскочила от этого уровня и поднялась во время американской сессии. Бенчмарк вернулся к 16-ти месячному максимуму после открытия американских торгов. Цена торговалась выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральна, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направились вверх. Сопротивление расположено на 55.50, а поддержка – на 53.50 долларов за баррель.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидировался в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

Если позитивные настроения сохранятся, цены на нефть продолжат рост к отметке 55.50. В то же время уверенный пробой вниз уровня 53.50 может открыть путь в район 50.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Несмотря на риски накануне итальянского референдума, европейские индексы торговались в зеленой зоне, что было вызвано снижающимися ценами на нефть, а также ослаблением штатовской валюты.

Текущая ситуация

В пятницу индекс DAX образовал гэп вниз. Цена отскочила от отметки 10480 к 10470 на ранних азиатских торгах. Индекс продолжил снижение после гэпа и достиг уровня 10400 после открытия европейской сессии. Бенчмарк протестировал уровень 10400 и отскочил от него после тестирования. Цена выросла в область 10500 и перекрыла гэп перед открытием американских торгов. Цена пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Цена пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике в нисходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если контроль над рынком возьмут в свои руки быки, то индекс может подняться в район 10600.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Фондовый рынок на Уолл-Стрит получил поддержку на фоне сильных цен на нефть, которые способствовали росту энергетического сектора страны. Отметим, что рынок проигнорировал противоречивые показатели по рынку труда в Америке.

Текущая ситуация

Торги по индексу в пятницу открылись снижением, но в течение дня бенчмарк сумел вернуть часть потерь. Цена встретила препятствие в области уровня 4710, который отбил индекс в восходящем направлении. Котировки выросли и пробили отметку 4740 во время американской сессии. После пробоя этого уровня индекс NASDAQ Composite продолжил рост в область 4740. Индекс оставался ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА оставались нейтральны, тогда как 50-ЕМА повернула вниз. Сопротивление у индекса на 4770, поддержка на 4740.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Дальнейшее восстановление в район 4770 нейтрализует текущее давление. Если позитивный настрой сохранится, бенчмарк продолжит рост к отметке 4800.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

07.12.2016

Евро

Общий обзор

Во вторник поддержку евровалюте оказали позитивные данные по ВВП еврозоны и оптимистичный отчет по объемам заказов в производственном секторе Германии. К тому же, евро пользуется спросом, так как итальянцы, скорее всего, не станут проводить выборы после ухода с поста президента Рензи, предоставив временное управление.

Текущая ситуация

Во вторник настроения по паре EUR/USD сменились на негативные. После внушительного ралли, отмеченного в понедельник, покупатели взяли паузу и консолидировали свои достижения. После фиксирования максимума сессии в районе 1.0785, пара развернулась вниз и нивелировала часть недавних достижений. Пара EUR/USD пробила уровень 1.0750 и направилась к уровню 1.0700 перед началом американской сессии. На 4-х часовом графике цена протестировала 200-ЕМА и сразу после этого отскочила в нисходящем направлении. 200-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА продвинулась вверх. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 1.0750 предполагает дальнейшее снижение пары. Наиболее вероятным сценарием развития торгов считается продолжение нисходящего движения к уровням 1.0700 и 1.0650.

Фунт

Общий обзор

Макроэкономический календарь Великобритании во вторник оказался практически пустым, что не помешало фунту стерлингов укреплять позиции в отношении американского доллара.

Текущая ситуация

Восходящий импульс по стерлингу получил свое развитие, и цена обновила двух-месячный максимум на торгах вторника. Пробив уровень 1.2700, пара смогла вырасти к отметке 1.2770, где цена оставалась в течение дня. Пара GBP/USD закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1.2800, поддержка – на 1.2700.

MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался и оставался вблизи зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если фунт сохранит настроения на покупку, пара GBP/USD может вырасти к уровню 1.2800. В обратном случае, если пара упадет ниже поддержки 1.2700, то начнется нисходящий тренд. При развитии такого сценария продавцы направят цену в область 1.2600.

Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена оставалась нейтральной, поскольку во вторник со стороны Японии не было публиковано важных отчетов, тогда как Америка представила лишь незначительные релизы, в том числе сальдо торгового баланса и объемы заказов в производственном секторе.

Текущая ситуация

Во вторник общая картина была уверенно-бычья. Пара USD/JPY оставалась в восходящем канале, торгуясь вблизи его нижней границы. Доллар не смог добиться новых достижений против йены, но и сохранил то что завоевал. Торговый инструмент продолжил консолидацию ниже свежих максимумов на 114.80 и провел день в районе 114.00. Пара протестировала 50-ЕМА и отскочила от нее на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий настрой на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на уровне 114.00, а поддержка в районе 113.00.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался нейтральным.

Прогноз развития ситуации

Общие настроения остаются бычьими, и цена может подняться к сопротивлению 115.00. Неспособность преодолеть этот уровень отправит пару к уровням 113.00 и 112.00. Текущее восходящее движение ослабнет, сели цена закрепится ниже отметки 112.00.

AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии ослабла после решения РБА о сохранении процентной ставки на уровне 1.50%. По мнению представителей австралийского регулятора, в третьем квартале следует ожидать замедление экономического роста.

Текущая ситуация

Во вторник, встретив отпор вблизи отметки 0.7500, пара попала под новую волну продаж и растеряла достижения предыдущих сессии. Австралийский доллар вернулся в район 0.7450, где провел европейскую сессию. Цена предприняла робкую попытку восстановиться перед открытием американской сессии. На 4-х часовом графике котировки отскочили от 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА направилась вверх. Сопротивление расположено на отметке 0.7500, а поддержка – на уровне 0.7450.

MACD вошел в положительную зону. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Торговый инструмент может продолжить восстановление, если останется выше отметки 0.7450. Трейдеры могут направить цены в область 0.7500. Сопротивление 0.7500 стало довольно сильным препятствием для покупателей на пути вверх, цены неоднократно отскакивали от него. Новая неудача может отбить цену в направлении 0.7450. Если покупатели устоят, то австралийский доллар продолжит рост в район 0.7550.

Золото

Общий обзор

Драгоценный металл торгуется под давлением, поскольку доллар укрепляется накануне заседания ФРС США, где с большой вероятностью будет принято решение о повышении процентной ставки.

Текущая ситуация

Цены на золото сохранили нейтральные настроения на торгах вторника. Отскочив от уровня 1160, котировки драгметалла подскочили к уровню 1170. Пара XAU/USD торговалась в узком диапазоне, торгуясь в течение дня между уровнями 1170 и 1175 долларов за унцию. Цена оставалась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1180, поддержка – на 1170 долларов за унцию.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI остался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Открытие позиций на продажу пары станет актуальным, если ценs упадут ниже отметки 1170. В таком случае потенциальным таргетом станет уровень 1160 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки во вторник откатили от максимумов, что вызвано активным фиксированием прибыли инвесторами после роста цен на фоне заключенного соглашения ОПЕК по ограничению производства нефти.

Текущая ситуация

На фоне фиксации прибыли цены на нефть отошли от годовых максимумов. Цена снизилась и пробила уровень 54.50 долларов за баррель после открытия европейской сессии. Вслед за пробоем этого уровня бенчмарк продолжил терять позиции, направившись к отметке 53.50, которая была протестирована перед началом американской сессии. Цена торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 54.50, а поддержка – на 53.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Прогноз развития ситуации

Если нисходящий тренд сохранится, то цены на нефть марки Brent пробьют уровень 53.50 во время ближайших сессий. Преодолев первый таргет, цена может направиться к отметкам 52.50 и 51.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Во вторник на фондовых рынках Европы отсутствовала ясная динамика цен. Однако акции сырьевого сектора снижались на фоне дешевеющей нефти и промметаллов.

Текущая ситуация

На открытии торгов вторника индекс образовал гэп вниз. Цена незначительно ослабла после гэпа и установила дневной минимум на отметке 10661. В начале европейской сессии DAX сменил направление движения. Цена укрепились и поднялись выше отметки 10700, зафиксировав дневной максимум на уровне 10751. На 4-х часовом графике цена находится выше скользящих средних. Все скользящие средние в течение дня были нейтральны. Сопротивление расположено на 10800, поддержка – на 10700.

MACD торговался в восходящем направлении. Индикатор RSI в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена зафиксируется ниже поддержки 10700, нисходящий тренд может продолжиться в краткосрочной перспективе. Потенциальными таргетами выступают отметки 10600 и 10650. Движение вверх даст преимущество покупателям, которые направят цену в район 10750.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские индексы с открытием торговых площадок на Уолл-Стрит оставались в основном без изменений. В этот день наступил период молчания перед заседанием ФРС по определению монетарной политики, которое состоится на следующей неделе.

Текущая ситуация

Во вторник торги по индексу проходили разнонаправлено. NASDAQ несколько подрос на ранних торгах и попытался преодолеть уровень 4800. Восходящий импульс угас вблизи этой отметки. Отскочив от нее, индекс снизился и вернулся к ценам открытия. Бенчмарк оставался под давлением во время американской сессии, пытаясь пробить уровень 4770. Цена протестировала 200-ЕМА, но не сумела преодолеть его на 4-х часовом графике. 200-ЕМА и 50-ЕМА направлены вниз, тогда как 100-ЕМА была нейтральна. Сопротивление у индекса на 4800, поддержка на 4770.

MACD вырос, что говорит ослабление позиций продавцов. RSI находился в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Индекс NASDAQ, вероятно, снизится. Наиболее вероятным сценарием развития торгов можно считать пробой уровня 4770 вниз, и развитие медвежьего тренда к отметкам 4740 и 4710.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

По решению Европейского Центробанка процентные ставки не изменились, а покупки в рамках выкупа активов на сумму 80 млрд. евро ежемесячно продолжились до марта следующего года.

Текущая ситуация

В четверг торги по евро проходили разнонаправленно. Пара EUR/USD продолжила восходящее движение и на ранних торгах четверга пробила уровень 1.0750. Торговый инструмент продолжил рост после того как протестировала уровень 1.0800 во время европейской сессии. Этот уровень не остановил покупателей, которые подняли цены в район 1.0850. Однако перед открытием американских торгов пара резко сменила направление движения. Евро отскочил от отметки 1.0850 и упал в район 1.0650. Цена отскочила от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 200-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА направлена вверх. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перекупленности и направился а юг.

Прогноз развития ситуации

Движение ниже отметки 1.0700 нейтрализует среднесрочный позитивный настрой. Пара EUR/USD может снизиться в область к 1.0550.

Фунт

Общий обзор

Британская валюта получила поддержку со стороны сильных данных по балансу цен на жилье, которые осветили ситуацию за ноябрь. Кроме того, росту фунта способствовала краткосрочная слабость доллара США.

Текущая ситуация

Вчера бычий настрой рынка сохранился в первой половине дня. Фунт возобновил рост и вернул часть потерь, которые понес ранее на этой неделе. Пара GBP/USD отошла от уровня 1.2600 во время азиатской сессии и протестировала уровень 1.2700 на открытии европейских торгов, продолжив восходящее движение. Однако уровень 1.2700 стал сильным препятствием на пути вверх. Цены отскочили от него в нисходящем направлении и нивелировала все свои дневные достижения. С технической точки зрения фунт отскочил от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 1.2600, поддержка – на 1.2500.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

После пробоя уровня 1.2700 отметка 1.2800 станет следующей целью. Однако неспособность подняться выше, ослабит восходящий импульс и отправит пару в область 1.2600 и 1.2550.

Иена

Общий обзор

На старте дня японская валюта откатила от максимумов в отношении доллара США, поскольку был опубликован слабый отчет по ВВП Японии. Ослабление иены было недолгим, так как вскоре валюта США окрепла, получив поддержку от решения европейского регулятора сохранить на прежнем уровне монетарную политику.

Текущая ситуация

В четверг пара USD/JPY торговалась разнонаправлено. Продавцы снизили цену и протестировали уровень 113.00 во время азиатской сессии. После тестирования отметки 113.00 цена откатила и провела европейскую сессии выше него. Новая волна интереса к покупкам подняла пару во время американских торгов. Доллар пробил уровень 114.00, но выше уровня уйти не смог. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА. скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 115.00, а поддержка в районе 114.00.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направился вверх.

Прогноз развития ситуации

Сейчас все внимание направлено на уровень 114.00. Его пробой откроет путь для дальнейшего роста к отметке 115.50.

USD/CAD

Общий обзор

В четверг Канада опубликовала ряд отчетов, среди которых была продемонстрирована позитивная динамика на рынке жилья. Тем не менее, канадская валюта не смогла укрепиться, так как доллар пользовался большим спросом на фоне позитивных макроэкономических отчетов из США.

Текущая ситуация

В четверг пара USD/CAD продолжила южное движение. После пробоя уровня 1.3260 американский доллар продолжит терять позиции и упал в область 1.3190. Цена остановилась несколькими пунктами выше этого уровня и начала формировать консолидацию. На 4-х часовом графике цена продолжила торги значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекли 200-ЕМА в нисходящем направлении. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направились вниз. Сопротивление расположено на отметке 1.3260, а поддержка – на уровне 1.3190.

MACD торговался в нисходящем направлении. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если пара USD/CAD сформирует консолидацию выше отметки 1.3250, то бычьи настроения будут преобладать на рынке.

Золото

Общий обзор

Давление на золото усилилось после того, как стало известно о решении ЕЦБ, который оставил без изменений денежно-кредитную политику. Данная новость укрепила позиции американского доллар, нивелировав привлекательность драгоценного металла.

Текущая ситуация

На торгах четверга золото оставалось в диапазоне 1175-1180. Цена образовала гэп в восходящем направлении на открытии торгов и отошла вверх от нижней границы диапазона. Интерес к покупкам угас в районе уровня 1180 долларов за унцию, который отбил цены вниз. Драгметалл откатил обратно и оставался в середине диапазона перед открытием американской сессии. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА и сразу отскочила. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1180, поддержка – на 1170 долларов за унцию.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Пока пара XAU/USD остается в текущем диапазоне, рекомендуется оставаться нейтральным.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки попали под давление смешанных показателей по запасам «черного золота» в Штатах. К тому же, на рынке актуальны сомнения, что договор о сокращении запасов нефти сможет разрешить проблему перенасыщения.

Текущая ситуация

На торгах четверга после консолидации во время азиатской сессии цены направились вверх. Котировки Brent несколько подросли и вернули небольшую часть своих потерь в течения дня. Бенчмарк приблизился к отметке 53.50 долларов за баррель после начала европейской сессии. Цена оставалась ниже 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА направилась вверх, 100-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА сохранила медвежий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на 53.50, а поддержка – на 52.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI был нейтральным.

Прогноз развития ситуации

Закрытие торгов выше отметки 53.50 может сформировать бычий сигнал, который может отправить цены к пикам в районе 55.50. Если бенчмарк останется ниже этого уровня, то котировки могут направиться в область 51.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Европейский индекс DAX укрепился на фоне оглашения итогов заседания ЕЦБ о постепенных изменениях в экономике. По решение европейского регулятора ставка осталась без изменений, так как велики риски кризиса на фоне политической неопределенности в ЕС.

Текущая ситуация

На торгах четверга доминировали позитивные настроения. Вчера индекс DAX продолжил восходящее движение. Бенчмарк пробил уровень 11100 и продолжил рост в район 11200, где восходящий импульс угас. На 4-х часовом графике цена продолжила торги значительно выше скользящих средних. Все скользящие средние повернули вверх. Сопротивление расположено на 11200, а поддержка - на уровне 11100.

MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

После закрытия торгов выше сопротивления 11100 цена может продолжить рост к отметке 11200.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

ЕЦБ принял решение оставить монетарную политику без изменений, что соответствовало ожиданиям рынка. Данное решение поддержало американские акции. Дополнительный импульс роста был получен после публикации сильных данных по рынку труда в Америке.

Текущая ситуация

Индекс провел день в консолидационном диапазоне выше уровня 4835. Трейдеры попытались преодолеть отметку 4865, однако попытка оказалась неудачной. Цена протестировала этот уровень и откатила к ценам открытия. На 4-х часовом графике цена была расположена выше скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 100-ЕМА направилась вверх и пересекла 50-ЕМА. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4835.

MACD остался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что индекс NASDAQ попытается подняться выше уровня 4865. Дневное закрытие выше него откроет путь для дальнейшего роста к отметке 4900.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник евровалюта продемонстрировала уверенный рост, что было обусловлено нисходящей коррекцией доллара и уходом трейдеров от риска. Развитие подобной картины повысило спрос на евро как на валюту фондирования.

Текущая ситуация

Технически на торгах понедельника пара оставалась в нисходящем канале. Цена отскочила от уровня 1.0525 и выросла в район 1.0600. Покупатели преодолели этот уровень и продолжили рост к отметке 1.0650. На 4-х часовом графике цена протестировала 100-ЕМА и отскочила от нее. Тем временем скользящие средние сохранили медвежий уклон. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI вошел в нейтральную зону.

Прогноз развития ситуации

Если сохранится медвежий настрой, рекомендуется открывать позиции на продажу, когда цена упадет ниже уровня 1.0600. Продавцы могут направить цену в область 1.0500. Евро продолжит восходящее движение, если останется выше отметки 1.0600.

Фунт

Общий обзор

На старте новой недели доллар США отступил от максимумов по отношению к основным оппонентам. Тем не менее, снижение американской валюты ограничено, так как ФРС США в среду может принять решение по изменению ставки до 0,75%.

Текущая ситуация

Фунт оставался слабым против американского доллара, но нашел поддержку в районе 1.2600. Этот уровень ограничил нисходящее движение пары. Некоторый интерес к покупкам сохранился в области 1.2550. Покупатели предприняли попытку восстановиться и пробили уровень 1.2600, но не смогли продолжить рост и закрепились выше него до открытия американских торгов. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Пара оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА на том же графике. Все скользящие средние сохранили бычий настрой. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI направился вверх.

Прогноз развития ситуации

Если цена закрепится ниже уровня поддержки 1.2600, нисходящее движение может продолжиться в краткосрочной перспективе. Потенциальными таргетами продавцов выступают уровни 1.2500 и 12400. Пробой вверх отметки 1.2700 откроет путь в область 1.2770.

Иена

Общий обзор

В начале недели Япония публиковала отчет по заказам в машиностроении в октябре, который показал рост лучше прогнозов, что, в свою очередь, является сигналом на увеличение капитальных расходов. Между тем, рынок снова обратился к риску, поддерживаемый благоприятным исходом встречи стран ОПЕК и других производителей нефти, что снизило спрос на иену как валюту убежище.

Текущая ситуация

По паре USD/JPY в понедельник сохранялись настроения на покупку. Цена отскочила от уровня 116.00 и вернулась в область 115.00. На 4-х часовом графике пара закрепилась выше скользящих средних, которые сохранили восходящее направление. Сопротивление расположено на уровне 116.00, а поддержка в районе 115.00.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался вблизи уровней перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Сейчас все внимание направлено на уровень сопротивления 116.00. Пробой этого уровня направит внимание на отметку 117.00.

NZD/USD

Общий обзор

Новозеландский доллар укрепился в понедельник на фоне позитивной динамики нефтяных цен после заключения договора крупнейших нефтепроизводителей о сокращении добычи для разрешения проблемы перенасыщения. Назначение на пост премьер-министра Билла Инглиша поддержало нац. валюту, так как назначение уменьшило политическую неопределенность.

Текущая ситуация

После установления сессионного минимума в районе 0.7115 новозеландский доллар вырос, вернув прошлые потери. Трейлеры преодолели уровень 0.7150 на ранних торгах и направились в область 0.7200, который протестировали во время американской сессии. На 4-х часовом графике цена отскочила от 50-ЕМА и пробила вверх 200-ЕМА. 200-ЕМА и 50-ЕМА были нейтральны, тогда как 100-ЕМА направлена вверх. Сопротивление расположено на отметке 0.7200, а поддержка – на уровне 0.7150.

MACD торговался в восходящем направлении. RSI поднялся к зоне перекупленности

Прогноз развития ситуации

Если цена преодолеет отметку 0.7200 и закрепится выше уровня 0.7220, нейтрализует среднесрочный негативный прогноз. Новозеландский доллар может продолжить рост в область 0.7250. Неспособность преодолеть эту отметку приостановит реализацию планов быков. При развитии такого сценария цена может вернуться к уровню 0.7100.

Золото

Общий обзор

Новая неделя для золота началась в негативном ключе, котировки достигли минимумов за период более 10 месяцев. Привлекательность драгоценного металла теряется на фоне уверенности рынка в том, что ФРС изменит процентную ставку с 0,50% до 0,75% на ближайшем заседании.

Текущая ситуация

На ранних торгах понедельника котировки золота продолжили снижение. Установив сессионные минимумы в области 1150 долларов за унцию, цена смогла вернуть малую часть своих потерь. Пара XAU/USD пробили уровень 1160 в начале американской сессии, а затем продолжили рост. Цена торговалась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1170, поддержка – на 1160 долларов за унцию.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется здесь, то позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI остался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Техническая картина демонстрирует преобладание медвежьих настроений. Ожидается, что цена направится в отметке 1150. Преодолев первый таргет, драгметалл может направиться в район 1140 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефть марки Brent продемонстрировала стремительный рост в понедельник. Позитивный исход встречи стран ОПЕК и других нефтепроизводителей в Вене в прошедшие выходные подтолкнули цены к новым максимумам.

Текущая ситуация

Цены на нефть продолжили ралли на торгах понедельника и установили свежие многомесячные максимумы в районе 57.24 долларов за баррель. В области 57.50 цена попала под давление и откатила после тестирования этого уровня. Цены на нефть марки Brent снизились и провели европейскую сессию, а также начало американских торгов вблизи отметки 56.60. Бенчмарк торгуется выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральна, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 57.50, а поддержка – на 56.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Восходящий тренд продолжится, как только цена закрепится выше поддержки 56.50 долларов за баррель. Наиболее вероятным сценарием развития торгов представляется дальнейший рост котировок с целью в области 57.50 и 58.50. Однако бенчмарк перекуплен, и можно ожидать фиксации прибыли, которая может приостановить ралли. Цены на нефть марки Brent могут вернуться в район 54.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

С открытием новой недели фондовые индексы Европы торговались смешанно, поскольку инвесторы впечатлены мощным скачком нефти, а также обещанием итальянской власти оказать поддержку банку Monte dei Paschi.

Текущая ситуация

По индексу DAX настроения на покупку сохранились, что позволило цене приблизиться к сопротивлению 11200. Попытки развить рост и преодолеть его угасли выше него во время ранних торгов, когда цены столкнулись с давлением продаж и упали ниже указанного уровня. Бенчмарк предпринял новую попытку преодолеть эту отметку во время американской сессии. Цена продолжила торговаться выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх на упомянутом графике. Сопротивление расположено на 11200, а поддержка – на уровне 11100.

MACD оставался на том же графике, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Согласно технической картине по индексу преобладают бычьи настроения, и цена может подняться к сопротивлению 11300.

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские фондовые индексы в первой половине дня оставались стабильными в преддверии ключевого события недели – совещания Федеральной резервной системы США.

Текущая ситуация

NASDAQ Composite открылся с понижением и снизился до 4865 после открытия Азиатской сессии. Продавцы встретили сопротивление на уровне 4865. Цена немного откатилась после того, как коснулась уровня. На 4 часовом графике цена располагалась выше скользящих средних. ЕМА 50 и ЕМА 200 были нейтральными в то время как ЕМА 100 был направлена вверх. Сопротивление рассматривалось на уровне 4900, а поддержка 4865.

MACD остался на том же уровне, что свидетельствовало о силе покупателей. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

График демонстрирует бычьи настроения. Закрытие цены над уровнем 4865 спровоцирует дальнейший рост до 4900.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.