"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду американская валюта частично нивелировала предыдущие потери относительно евро, пока рынок ждал выступление председателя американского регулятора. Валюта ЕС показала временный рост на фоне полученного индекса потребительских цен за декабрь, так как результат совпал с прогнозом. Сегодня предстоит узнать решение ЕЦБ по процентной ставке, которая, вероятно, останется без изменений.

Текущая ситуация

В среду на рынке сохранилась бычья структура торгов. Евро завершил восходящий импульс и откатил от недельных максимумов, отмеченный в районе 1.0716. Текущий отскок считается коррекционным на фоне фиксации прибыли после недавнего ралли. Пара валют вернулась ниже уровня 1.0700 на ранних торгах среды и во время европейской сессии оставалась вблизи этого уровня. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной на том же графике. Сопротивление располагалось на уровне 1.0700, а поддержка на 1.0650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Пара EUR/USD сейчас, похоже, что направляется к поддержке в районе 1.0650. После пробоя этого уровня, внимание трейдеров сосредоточится на отметке 1.0600. Однако, евро в краткосрочной перспективе будет получать поддержку, пока остается выше уровня 1.0500.

Фунт

Общий обзор

Поскольку на рынке доминирует неопределенность в отношение Брекзит, давление на фунт, скорее всего, сохранится до инициирования статьи 50. Несмотря на то, что средняя заработная оплата в Британии с учетом премий выросла несколько выше, чем ожидалось, а количество заявок на пособие по безработице неожиданно сократилось, фунт не смог укрепиться и продолжил снижение против доллара.

Текущая ситуация

Торги среды фунт открыл снижением против американского доллара. «Кабель» отскочил от границы зоны перекупленности и направился вниз во время азиатской сессии. Продавцы пробили уровень 1.2400 на ранних торгах среды и протестировали отметку 1.2300 уже на европейской сессии. Однако уровень 1.2300 сдержал напор продавцов. После тестирования этого уровня цена откатила и закрепилась выше него перед открытием американской сессии. Пара GBP/USD отскочила от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние сохранили нисходящее направление на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – 1.2300.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике сохранялись медвежьи настроения. Рекомендуется открытие коротких позиций с первым таргетом в районе 1.2200. После консолидации ниже первого таргета, пара GBP/USD может направиться к отметке 1.2100.

Иена

Общий обзор

В середине торговой недели спрос на валюту США возобновился, и он смог частично восстановить потери относительно японской валюты, тогда как ранее курс снизился к минимуму 7-ми недель. Между тем, инвесторы направили внимание на выступление Джанет Йеллен, где ключевой тематикой стали вопросы по денежно-кредитной политике.

Текущая ситуация

В среду пара USD/JPY оставалась в нисходящем канале. Пара USD/JPY нашла сильную поддержку на отметке 112.50. Этот уровень отбил цену вверх, предоставив доллару возможность вернуть небольшую часть потерь. После пробоя уровня 113.00 на азиатской сессии восстановление пары приостановилось во время европейских торгов. На 4-х часовом графике цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили нисходящий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте. Сопротивление расположено на 113.00, а поддержка на 112.00.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI вышел из зоны перепроданности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что пара USD/JPY в краткосрочной перспективе разовьет бычьи настроения. В случае если американский доллар поднимется выше уровня 114.00, цена может продолжить ралли в район 114.50.

AUD/USD

Общий обзор

Вчера доллар Австралии продолжил рост в отношении американского конкурента, подкрепляемый позитивной динамикой на рынке «черного золота». Поддержку паре может оказать экономический отчет, отражающий изменение уровня занятости населения в Австралии в декабре.

Текущая ситуация

На рынке сохраняются позитивные настроения. Пара AUD/USD оставалась вблизи 2-х недельных максимумов, пытаясь преодолеть уровень 0.7550. Цена оставалась в узком торговом диапазоне вблизи этой отметки, намереваясь снизиться в течение всей среды. Цена актива закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА была во флэте на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на уровне 0.7550, а поддержка - на 0.7500.

MACD оставался на том же графике, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе ожидается нисходящая коррекция пары. Если торги закроются ниже уровня 0.7550, рекомендуется открывать позиции на продажу. Потенциальной целью медведей будет отметка 0.7500.

Золото

Общий обзор

Спрос на золото в среду немного ослаб после достижения максимальных уровней 8-ми недель. Рисковые активы снова в цене, поэтому доллар смог частично вернуть себе позиции, что неблагоприятно отразилось на металле. Инвесторы сфокусировали внимание на инфляционных показателях из Америки, а также на комментариях председателя Федрезерва США в отношении монетарной политики.

Текущая ситуация

Цена на золото в среду оставались в восходящем канале. После того как во вторник драгметалл достиг 4-х недельных максимумов, в среду котировки несколько откатили и приблизились к нижней границе канала. Пара XAU/USD незначительно снизилась на азиатской сессии и нашла поддержку на отметке 1210 долларов за унцию. Продавцы предпринимали попытки пробить вниз указанный уровень во время европейских торгов. На часовом графике цена протестировала 50-ЕМА, направленную вверх. Цена оставалась выше скользящих средних, которые сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление располагалось на уровне 1220, а поддержка на 1210 долларов за унцию.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает силу покупателей. RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой вниз уровня 1210 укажет на возобновление медвежьего тренда. Следующим таргетом медведей станет отметка 1200. Однако драгметалл всё еще может продвинуть вверх. Пробой отметки 1220 в восходящем направлении, откроет путь для развития роста в район 1230.

Нефть Brent

Общий обзор

ОПЕК на своем заседании повысил прогноз на спрос сырья в 2017 году. Тем не менее цена на Brent пошла вниз, ослабнув на очередном прогнозе ОПЕК, в котором прогнозируется рост производства нефти в США. Запланированный на сегодня отчет по запасам нефти поможет внести ясность и определить дальнейшее направление курса.

Текущая ситуация

В среду продавцы взяли рынок под свой контроль. Последний восходящий импульс иссяк чуть выше отметки в 56.50 долларов за баррель. Во время Нью-Йоркских торгов цена столкнулась с нисходящим давлением и опустилась к отметке 55.50. Продавцы продолжили снижать цену, они пробили уровень 55.50 долларов за баррель и продолжили движение вниз. В середине европейской сессии котировки протестировали уровень 54.50. На 4-х часовом графике цена пробила все скользящие средние вниз.100-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА была направлена вниз. 200-ЕМА сохранила медвежью направленность. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

MACD был на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в отрицательную зону, это станет подтверждением роста влияния продавцов. Если она войдёт в положительную зону, рынок станут контролировать покупатели. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

Как видно, рынок сменил направленность на медвежью. Если давление сохранится, продавцы продолжат вести рынок. После закрытия ниже отметки в 54.50 долларов за баррель, мы увидим, что цена продолжит падение до 53.50 доллара за баррель.

DAX

Общий обзор

Торги на фондовых рынках Европы проходили разнонаправленно в условиях низкой волатильности, в то время пока игроки притаились в ожидании итогов заседания европейского регулятора.

Текущая ситуация

Индекс подскочил и достиг отметки в 11600. Однако, цене не удалось продолжить восходящее движение, и она откатилась ниже после того, как протестировала указанный уровень. Во время европейской сессии продавцы продолжили двигать котировки вниз. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. В течение европейских торгов цена оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка на 11500.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в положительную зону, это станет подтверждением роста влияния покупателей. Если она войдёт в отрицательную зону, рынок станут контролировать продавцы. RSI был в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Снижение под отметку 11500 станет подтверждением ослабления восходящего давления. Если DAX закрепится ниже, путь к дальнейшему снижению до уровня 11400 будет открыт.

Индекс S&P500

Текущая ситуация

Торги по индексу открылись в «зеленой» зоне. Цена продолжала расти и установила новый максимум на уровне 2268. Во время европейских торгов индекс S&P500 сдал свои прошлые позиции, и котировки опустились до отметки 2260. На 4-х часовом графике цена отскочила от 100-ЕМА и протестировала 50-ЕМА. Во время европейской сессии цена располагалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральными, тогда как 200-ЕМА сохраняла бычью направленность. Сопротивление находилось на уровне 2280, а поддержка на 2260.

MACD располагался на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в положительную зону, покупатели усилят свое влияние. Если же гистограмма войдёт в отрицательную зону, сила будет на стороне продавцов. RSI находился в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если продавцы удержат контроль над рынком, закрытие ниже 2260 станет толчком к продолжению нисходящей тенденции до 2240.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу давление на пару евро/доллар оказали «голубиные» заявления главы Федрезерва Джанет Йеллен. Однако ключевое событие дня – инаугурация Трампа. Данные по ценам производителей в Германии вышли в соответствии с прогнозом, оставив ситуацию на рынке без изменений. В центре внимания инвесторов в понедельник – выступление управляющего ЕЦБ Драги.

Текущая ситуация

В пятницу пара сохранила бычий настрой несмотря на технические факторы. Пара EUR/USD оставалась в среднесрочном восходящем канале. Цена достигла его верхней границы на ночных торгах и отскочила от него в начале европейской сессии. Единая европейская валюта отошла от отметки 1.0700 и достигла области 1.0650 в середине европейских торгов. Пара валют пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА в нисходящем направлении и протестировала 200-ЕМА на часовом графике во время европейских торгов. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили восходящее движение, тогда как 50-ЕМА направилась вниз на том же графике. Сопротивление располагалось на уровне 1.0700, а поддержка на 1.0650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был расположен в нейтральной зоне, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Пробой вниз уровня 1.0650 позволит продолжить нисходящее движение. Дневное закрытие ниже отметки 1.0600 откроет путь в район 1.0550. Нижняя граница восходящего канала может отбить котировки евро вверх. В этом случае актив направится в сторону ближайшего максимума – 1.0720.

Фунт

Общий обзор

В пятницу давление на английскую валюту оказали на удивление низкие данные по розничным ценам в Великобритании, так как оказались гораздо ниже прогнозов. Между тем, снижение ограничено, так как фунт удерживает позиции, завоеванные на фоне выступления Мэй, в частности, ее заявлений относительно жёсткого Брекзит.

Текущая ситуация

Восстановление во время азиатской сессии было остановлено несколькими пунктами ниже отметки 1.2400. После того как был установлен максимум дня на уровне 1.2374, цена развернулась и направилась в область 1.2300. Продавцы пробили этот уровень в середине европейской сессии и направили пару в район 1.2250. В начале Нью-Йоркской торговой сессии свежий интерес к покупкам остановил продвижение продавцов, вернув фунт к сопротивлению 1.2300. Цена не смогла преодолеть 200-ЕМА на азиатской сессии и отскочила от нее. Пара GBP/USD направилась к 100-ЕМА, которая была нейтральна, во время европейских торгов. Скользящие средние демонстрировали смешанную динамику: 100-ЕМА была нейтральной, 200-ЕМА продолжила снижение, тогда как 50-ЕМА была направлена вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – 1.2300.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности и направился на юг.

Торговые рекомендации

Пробой вниз уровня 1.2300 поддержит дальнейшее ослабление пары GBP/USD. Цена может развить нисходящее движение к отметке 1.2200.

Иена

Общий обзор

Доллар отступил перед японской валютой. Спрос на валюту США снизился после мягких комментариев главы ФРС Джанет Йеллен. Однако в конце недели ситуация изменилась и котировки валютного инструмента устремились вверх.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY продолжила свое восстановление на торгах пятницы. Американский доллар пытался преодолеть уровень 115.00 во время азиатской сессии. Быки пробили эту отметку перед открытием европейских рынков. Несмотря на хороший старт, уже в середине дня силы покупателей иссякли, и доллар вернулся к снижению. Согласно 4-х часовому графику цена отскочила от 50-ЕМА во время азиатской сессии. Цена была расположена между 100-ЕМА и 200-ЕМА во время европейской сессии. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 200-ЕМА оставалась во флэте на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 116.00, а поддержка на 115.00.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Общий настрой по паре остается бычьим и цена может подняться к сопротивлению 116.00. После пробоя этого уровня, рост пары может развиться с целю в области 117.00. Не исключаем и возврата к продажам, в этом случае пробой поддержки 115.00 откроет путь к дальнейшему снижению.

USD/CAD

Общий обзор

В пятницу доллар вырвался вперед в отношении остальных валют на фоне ожиданий исторически важного события – официального вступления в должность нового президента США. Между тем, со стороны Канады ожидалась публикация ряда отчетов по ценам в розничном секторе и по ценам потребителей.

Текущая ситуация

В пятницу пара сохраняла бычью тенденцию. В первой половине дня на волне сильных бычьих настроений цена поднялась до уровня 1.3330. В середине европейской сессии покупателям удалось пробить уровень и продолжить восходящее движение. Актив почти смог достичь отчетки 1.3400, когда американский доллара утратил свой восходящий импульс. К началу торгов в Америки пара вернулась к сопротивлению 1.3330. Цена пробила все скользящие средние и оставалась над ними в течение всего дня. На 4-х часовом графике 50-ЕМА была направлена вверх, 100-ЕМА вниз, а 200-ЕМА осталась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.3400, а поддержка - на 1.3330.

Гистограмма MACD выросла, что подтверждает силу продавцов. RSI находился в зоне перекупленности и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

Бычий тренд пока что остается в силе. Закрытие над уровнем 1.3330 может подтолкнуть цену к отметке 1.3400. Вполне вероятно, пара USD/CAD продолжит рост и после закрытия выше области 1.3400. С другой стороны не способность овладеть уровнем 1.3400 вернет медвежьи настроения. Получив контроль пара валют будет снижаться к 1.3190.

Золото

Общий обзор

Опасения относительно неясности дальнейших действий нового президента США в плане улучшения экономики оказали давление на доллар и стали благоприятными для золота. Тем не менее, позже инвесторы вновь обратились к доллару, уменьшив инвестирования в активы убежища, поскольку ожидали выступление Дональда Трампа.

Текущая ситуация

Восходящий импульс угас во время азиатской сессии в районе 1210 долларов за унцию. От этого уровня пара XAU/USD отскочила, направившись в область 1200 во время ранних европейских торгов. Котировки драгметалла снизились и протестировали отметку 1200 в середине европейской сессии. Уровень оказался не по зубам покупателям, которым пришлось отступить. Котировки металла оставались в районе уровня до закрытия торговой недели. На часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз во время азиатских торгов и перед открытием американской сессии протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении на том же графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление располагалось на уровне 1210, а поддержка на 1200 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой уровня поддержки 1200 вниз укажет на то, что восходящий импульс угас. Последующее снижение позволит достичь отметки 1190, а затем целью стает уровень 1180 долларов.

Нефть Brent

Общий обзор

Надежды инвесторов относительно восстановления баланса на рынке сырья поддержали цены в конце недели. Позитивно на курс повлияли новости о высоком спросе на «черное золото» в Китае. Однако рост был ограничен в связи со слабыми данными от Управления энергоинформации относительно роста американских запасов нефти. Более того, нефть попала под давление на ожиданиях речи Дональда Трампа после того, как он официально вступит в должность президента Америки.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent продолжили консолидацию во время азиатской сессии пятницы. Новый интерес к покупкам усилился перед началом европейских торгов. Бенчмарк вырос и протестировал уровень 54.50 доллара за баррель во время утренних торгов. Затем рост цен продолжился и в середине европейской сессии указанный уровень был пробит. Пробой уровня только увеличил аппетит покупателей, которые продолжили двигать цену вверх и уже на Нью-Йоркской сессии протестировали 55.50. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике во время европейских торгов. Цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были во флэте, тогда как 100-ЕМА направилась вниз на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

MACD торговался в восходящем направлении. RSI вышел из зоны перепроданности и направился на север.

Торговые рекомендации

В пятницу на торгах по нефти марки Brent преобладали бычьи настроения. Рекомендуется открывать позиции на покупку, если бенчмарк пробьет уровень сопротивления 55.50. Следующим потенциальным таргетом покупателей станет область 56.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

Рост европейских фондовых индексов в пятницу был определен ожиданиями официальной процедуры передачи полномочий управления державой новому президенту. Исключением в этот день стал британский сектор.

Текущая ситуация

В пятницу на открытии торгов индекс образовал гэп в восходящем направлении. Трейдеры пробили уровень 11600 сразу после гэпа, а затем направили бенчмарк еще выше. Индекс оставался выше скользящих средних, которые сохранили восходящее направлении на 4-х часовом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11700, а поддержка на 11600.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в положительную зону, это станет подтверждением роста влияния покупателей. Если она войдёт в отрицательную зону, рынок станут контролировать продавцы. RSI оставался в нейтральной зоне, намереваясь вырасти.

Торговые рекомендации

В пятницу преобладали бычьи настроения. После закрытия выше уровня 11600, интерес инвесторов может привлечь отметка 11700.

Индекс S&P500

Общий обзор

Американские фондовые рынки открылись ростом в пятницу на ожиданиях речи Дональда Трампа после его инаугурации.

Текущая ситуация

Торги по индексу в пятницу отрылись в «зеленой» зоне. Трейдеры подняли бенчмарк к отметке 2270. Согласно 4-х часовому графику цена пробила 100-ЕМА вверх и протестировала 50-ЕМА. Бенчмарк оставался выше 200-ЕМА и 100-ЕМА во время европейских торгов. 50-ЕМА и 100-ЕМА были во флэте, тогда как 200-ЕМА сохранила уклон вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2280, а поддержка на 2260.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в положительную зону, это станет подтверждением роста влияния покупателей. Если она войдёт в отрицательную зону, рынок станут контролировать продавцы. RSI вошел в нейтральную зону.

Торговые рекомендации

Настроения по индексу сохраняются бычьими. Краткосрочный прогноз останется бычьим пока цена держится выше уровня 2260.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

25.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник стало известно, что в первой экономике ЕС увеличились темпы деловой активности в секторе производства вопреки прогнозам. Тем не менее, евро не смог удержать позиции и отступил перед долларом. Между тем, сегодня внимание инвесторов переключилось на январские данные от IFO относительно роста делового климата в Германии.

Текущая ситуация

Во вторник евро продолжал оставаться под влиянием сильных бычьих настроений. Пара EUR/USD торговалась в пределах восходящего канала у его верхней границы. Быки наткнулись на сопротивление в районе 1.0750 и не смогли его преодолеть. После установления дневного максимума на отметке 1.0770 во время азиатской сессии, быки отступили и вернули пару к уровню 1.0750. На 4-х часовом графике цена оставалась над скользящими средними. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохраняли бычью направленность, в то время как 200-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка на 1.0700.

MACD остался на том же уровне, что подтверждает силу покупателей. RSI располагался около зоны перепроданности и был направлен вверх.

Торговые рекомендации

Закрытие над уровнем 1.0750 усилит бычий импульс, что позволит поднять цену до отметки 1.0800. Неспособность быков пробить уровень, может спровоцировать откат вниз. Коррекционное движение может достичь отметок 1.0670 и 1.0650.

Фунт

Общий обзор

Валюта Великобритании во вторник ослабла перед долларом США, в то время как участники рынка ждут решение Верховного суда государства о праве правительства объявить о запуске статьи 50 Лиссабонского договора, не принимая во внимание мнение парламента.

Текущая ситуация

Во вторник на рынке сохранялись бычьи настроения. Покупателям не удалось снова поднять цену на уровень 1.2500 и им пришлось уступить рынок продавцам. Свежая волна интереса к доллару США позволила быкам восстановить актив с недавних минимумов. Во время азиатской сессии продавцам удалось опустить цену ниже, но они не смогли дойти до отметки в 1.2460 до начала европейских торгов. До самого открытия Нью-Йоркской торговой площадки пара валют продолжила медленно сползать к уровню 1.2450. На 4-х часовом графике скользящие средние демонстрировали смешанную динамику. 200-ЕМА оставалась направленной вниз, в то время как 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх. Кроме того, 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка на 1.2400.

MACD снизился, что подтверждает силу продавцов. Индикатор RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Уверенный прорыв уровня 1.2500 – это минимальное условие для того, чтобы говорить о возобновлении бычьего движения. В этом случае покупатели могут подтолкнуть цену до отметки 1.2540 и далее к 1.2600. Чтобы снизить бычье давление, фунт должен закрыться ниже 1.2400. Мы рекомендуем покупать актив пока GBP/USD не достигнет этого уровня.

Иена

Общий обзор

Вчера иена укрепилась относительно доллара, получив поддержку со стороны фундаментальных данных, которые показали самое большое повышение индекса деловой активности в производственном секторе Японии с марта 2014 года. Отметим, что опасения относительно протекционистской политики нового президента США также оказали давление на пару.

Текущая ситуация

Во вторник продавцы продолжали удерживать ведущие позиции на рынке. Медведи, скорее всего, взяли небольшую передышку после того, как достигли сильной поддержки на уровне 112.50 в районе недельных минимумов. Во время азиатской сессии цена отскочила от уровня поддержки 112.50 и затем откатилась назад до отметки 113.00. После пробоя этого уровня, пара USD/JPY продолжила восходящее движение уже во время европейских торгов. К открытию Нью-Йоркской торговой площадки доллар сумел наполовину восстановиться после падения в понедельник. На 4-х часовом графике пара оставалась под скользящими средними. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, а 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 114.00, а поддержка на 113.00.

Технические индикаторы отскочили от уровня перепроданности, оставаясь в негативной зоне. Гистограмма MACD выросла, что говорит о росте силы покупателей. RSI отскочил от зоны перепроданности и направился вверх.

Торговые рекомендации

Если медведи сохранят контроль над рынком, котировки могут вернуться к поддержке 113.00. В этом случае есть риск того, что цена опустится ниже до 112.00. Чтобы помешать планам продавцов, покупатели должны пробить уровень 114.00.

NZD/USD

Текущая ситуация

Во вторник во время азиатской сессии бычий импульс сошёл на «нет». Цена сдала свои недавние достижения и откатила ниже отметки 0.7250 во время азиатских торгов. На европейской сессии вторника продавцы возобновили продажи и опустили пару мажоров к уровню 0.7200. Интерес к продажам угас после того, как цена протестировала уровень и отскочила вверх. На 4-х часовом графике пара оставалась выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохраняли бычью направленность, а 200-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 0.7250, а поддержка на 0.7200.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает силу быков. Индикатор RSI располагался у зоны перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Уровень 0.7250, похоже, является следующей целью быков. После его пробоя внимание трейдеров направится на уровень 0.7300. Если пара NZD/USD вернется к отметке 0.7150, она рискует продолжить снижение до уровня поддержки 1.7100.

Золото

Общий обзор

Во вторник металл умеренно снижался, поскольку отношение к доллару остается пессимистичным на фоне вступления в должность президента Дональда Трампа и неясности его дальнейших действий.

Текущая ситуация

Несмотря на текущее ослабление, драгметалл во вторник оставался в «зеленой» зоне. Сопротивление на уровне 1220 долларов за унцию стало сильным препятствием для пары. После тестирования этого уровня котировки золота отскочили во время азиатской сессии и вернулись в область 1210 на европейских торгах. Продавцы утратили силу в районе этого уровня в ожидании новых драйверов на рынке. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА только повернула вверх. Сопротивление располагалось на уровне 1220, а поддержка на 1210 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI снизился.

Торговые рекомендации

Если пара XAU/USD закрепится выше уровня 1210 долларов за унцию, цены на золото могут подняться сначала к отметке 1220, а затем в область 1230.

Нефть Brent

Общий обзор

Нефть сорта Brent во вторник подорожала, в то же время инвесторы скрупулезно отслеживают, как члены Опек соблюдают условию пакта о сокращении добычи сырой нефти. Инвесторы находятся в ожидании отчета о запасах нефти в США.

Текущая ситуация

Во время азиатской сессии вторника цены на нефть отскочиливверх. Интерес к покупкам был вызван слабым долларом. Однако, восстановление, отмеченное на азиатской сессии, остановилось в районе 55.50 долларов за баррель, где бенчмарк встретил новые оффера на продажу. Котировки нефти марки Brent резко упали и пробили уровень 55.50, нивелировав все предыдущие достижения. Бенчмарк отскочил от 50-ЕМА и протестировал 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике в середине европейской сессии. Все скользящие средние были нейтральны. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. Осциллятор RSI снизился.

Торговые рекомендации

Похоже, что цены на нефть марки Brent не могут подняться выше уровня 55.50. Продавцы возвращают цену к этому уровню при каждой попытке подняться выше. Закрытие ниже этой отметки направит котировки в район 54.50 долларов за баррель. Для возобновления бычьих настроений, ценам на нефть необходимо пробить отметку 55.50.

DAX

Общий обзор

Оптимистичная статистика Европы способствовала формированию позитивных тенденций на фондовом рынке. Лидерами роста стали акции горнодобывающих компаний, поднявшиеся за счет подорожания железной руды в КНР.

Текущая ситуация

Индекс оставался под давлением на торгах вторника. DAX оставался ниже отметки 11600, попадая под давление при каждой попытке подняться к указанному уровню. Бенчмарк не смог преодолеть 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Индекс DAX оставался между 50-ЕМА и 100-ЕМА во время европейской сессии. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление находилось на отметке 11600, а поддержка на 11500.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. RSI был нейтральным.

Торговые рекомендации

Ожидается пробой уровня 11500, после чего цена продолжит снижение.

Индекс S&P500

Текущая ситуация

Во вторник индекс торговался в отрицательной зоне. Бенчмарк оставался в области 2260, предпринимая попытки пробить этот уровень вниз. Индекс S&P500 пыталась преодолеть 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступила сопротивлением для индекса. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА направилась вверх. Сопротивление находилось на отметке 2280, а поддержка на 2260.

MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма вернётся в отрицательную зону, это станет подтверждением роста влияния продавцов. Если она войдёт в положительную зону, рынок станут контролировать покупатели. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Если интерес к продажам сохранится, снижение под уровень 2260 откроет путь для дальнейшего снижения в район 2240.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.01.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг евровалюта подешевела, несмотря на сильные фундаментальные данные, полученные из стран ЕС. Немецкий исследовательский институт Gfk сообщил, что индекс потребительского климата в Германии превысил прогнозы роста в декабре, тогда как в Испании в 4-ом квартале снизился уровень безработицы. Инвесторы ждут данные по ВВП США в 4-м квартале с более низким значением против предыдущего квартала.

Текущая ситуация

В четверг пара EUR/USD была под влиянием быков. Рынок казался довольно сбалансированным на фоне отсутствия сильных движений. Во время азиатской сессии евро оставался в узком диапазоне между 1.0720 и 1.0750. После открытия европейских торгов цена опустилась ниже. В середине европейской сессии единая валюта упала и протестировала уровень 1.0700. На часовом графике цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, а 50-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.0700, а поддержка на 1.0650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Торговые рекомендации

Рекомендуется придерживаться медвежьего сценария. Движение ниже 1.7000 подтвердит влияние продавцов на пару. В этом случае, EUR/USD может опуститься до 1.0650. Если же торги закроются выше 1.0750, рынок продолжит движение вверх.

Фунт

Общий обзор

Стерлинг вырос относительно доллара в четверг, подкрепленный оптимистичными отчетами из Великобритании. Как стало известно, ВВП Британии в 4-о квартале превысил прогнозы роста. Более того фунт получил дополнительную поддержку после решение Высшего Суда, согласно которому статья 50 должна быть одобрена парламентом перед тем как войти в силу. Теперь внимание рынка сместилось на данные по ВВП Америки за финальный квартал прошлого года, которые по прогнозам покажут меньшее значение по сравнению с более ранним периодом. В то же время предполагается, что в Штатах сократились базовые заказы на товары длительного пользования в декабре 2016 года. Кром этого внимание рынка будет направлено на встречу Трампа и Мэй. Тереза Мэй станет первым иностранным лидером, с которым проведет встречу новый президент США.

Текущая ситуация

В среду фунт сумел подняться выше отметки 1.2600, удивив тем самым участников рынка. После достижения уровня максимумов последних месяцев, рост пары GBP/USD замедлился. Похоже, что покупатели ослабили хватку. В середине европейской сессии быки, выдохшись, остановились на отметке 1.2650 и передали бразды правления продавцам. До начала Нью-Йоркских торгов медведи направили цену вниз и протестировали уровень 1.2600. Цена продолжила терять позиции на ранних американских торгах. На 4-х часовом графике цена находилась выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохраняли медвежью направленность, а 200-ЕМА была нейтральной. Сопротивление находилось на уровне 1.2600, а поддержка на 1.2500.

Гистограмма MACD выросла, что подтверждает силу покупателей. RSI находился в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Пара GBP/USD сильно перекуплена. Можно ожидать коррекционного движения ниже отметки 1.2600. Если цена закрепится под этим уровнем, GBP/USD продолжит снижение до 1.2500.

Иена

Общий обзор

Небольшое снижение продемонстрировала в четверг японская валюта в паре с долларом, игнорируя тот факт, что спрос на валюту «тихой гавани» поддерживается растущими рисками в отношении мировой торговли. Инвесторы находятся в ожидании отчетов из Японии по инфляции, так как предполагается, что в декабре изменения произошли в сторону роста.

Текущая ситуация

В четверг медведи сдали свои позиции. Во время азиатской сессии пара находилась около верхней границы бокового диапазона. Восходящий импульс созрел до начала европейской сессии. Утром доллар США отскочил от уровня 113.00 и направился к отметке 114.00. После открытия европейских торгов доллар продолжил восстановление и обновил внутрисессионный максимум, пройдя отметку 114.00 и закрепившись выше. На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА вверх. Цена располагалась ниже 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, а 200-ЕМА оставалась нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка на 114.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиции продавцов. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вверх.

Торговые рекомендации

Быки взяли курс на 114.50. Если они продолжат двигаться в этом направлении, уровень может быть пробит, и тогда цена достигнет сопротивления 115.00.

AUD/USD

Общий обзор

В четверг австралийский рынок и был закрыт в связи с Днем Австралии, тем не менее национальная валюта выросла на фоне новых продаж доллара США, поскольку Дональд Трамп намерен выстроить стену на границе с Мексикой и внести изменения в законодательство по иммиграции.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD оставалась в восходящем канале в четверг. Однако покупателям не хватило сил подняться выше. Восстановление, отмеченное во время азиатской сессии, было остановлено в области 0.7583. Австралийский доллар упал в начале европейской сессии и пробил отметку 0.7550. Продавцы продолжили снижать цену во время американской сессии. Согласно 4-х часовому графику пара протестировала 50-ЕМА. Цена оставалась выше скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7550, а поддержка на 0.7500.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. RSI вышла из зоны перепроданности и вошла в нейтральную зону.

Торговые рекомендации

Сейчас предпочтительно воздержаться от реализации бычьих планов. Пробой вниз уровня 0.7550 может поспособствовать возобновлению снижения пары AUD/USD с целью в районе 0.7500.

Золото

Общий обзор

Дешевеющее золото достигло минимума 2-х недель, попав под давление растущих индексов на мировых фондовых биржах. Тем не менее, снижение цен на драгметалл ограничено, так как на рынке все еще сильны волнения относительно протекционистских взглядов избранного американского президента, которые усилились после одобрения им указов по иммиграции.

Текущая ситуация

В четверг цены на золото оставались под сильным давлением. Продавцы не смогли снизить цену под уровень 1193 на ночных торгах. Пара XAU/USD отскочила от этой отметки и вернула часть своих потерь. Однако восходящий импульс угас в районе 1202 доллара за унцию позднее на азиатской сессии. Цена развернулась и вернулась ниже этой отметки уже во время европейской сессии. Драгметалл продолжил торговаться в отрицательной зоне в течение дня и перед открытием американской сессии пробил отметку 1190. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА была во флэте. Сопротивление располагалось на уровне 1190, а поддержка на 1180 долларов за унцию.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов сохранятся. RSI консолидировался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Чтобы продавцы могли сохранить контроль над рынком, им необходимо преодолеть уровень 1190 долларов за унцию. После этого пробоя медведи могут направить котировки золота к уровню 1180. Для возобновления бычьих настроений драгметаллу необходимо вернуться выше области 1205-1210 долларов за унцию.

Нефть Brent

Общий обзор

Стоимость нефти в четверг повышалась на фоне распродаж американского доллара. Однако рост цен ограничивают данные, указывающие на увеличение поставок и запасов «черного золота», вопреки стараниям представителей ОПЕК и других нефтепроизводителей сократить объемы производства нефти для возвращения на рынок баланса между спросом и предложением.

Текущая ситуация

На торгах четверга цены на нефть марки Brent продолжили консолидацию. Цена комфортно торговалась в районе 55.50 в течение дня. Как видно продавцы защищают уровень, так как любая попытка покупателей поднять бенчмарк выше оказывались неудачными. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD войдет в положительную зону, контроль над рынком получат покупатели. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Техническая картина демонстрирует преобладание бычьих настроений. Следующим таргетом для роста цен на нефть станет уровень 56.60, после пробоя которого в ближайшие дни котировки нефти марки Brent могут продолжить рост в район 57.50 долларов за баррель.

DAX

Общий обзор

На фондовых рынках Европы в четверг развивалась позитивная динамика, позволившая обновить годовой максимум. Рынок поддержала хорошая отчетность компаний, а также новости о том, что Johnson & Johnson намерен приобрести швейцарскую компанию Actelion, выложив сумму в 30 миллиардов долларов.

Текущая ситуация

В четверг настроения на рынке были позитивными. Индекс образовал гэп вверх на открытии дневных торгов. DAX продолжил восходящее движение после гэпа, и достиг уровня 11900 на ранних европейских торгах. Покупатели не смогли преодолеть указанный уровень и оставались несколькими пунктами ниже него в течение дня. Бенчмарк закрепился выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили свой бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11900, а поддержка на 11800.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике цена сохранила бычий настрой. Закрытие выше отметки 11800 позволит развить рост к уровню 11900.

Индекс S&P 500

Общий обзор

Американский фондовый рынок продолжает покорять новые исторические максимумы на фоне корпоративной отчетности американских компаний, которые демонстрируют рост прибыли.

Текущая ситуация

На торгах четверга сохранилась бычья структура рынка. Индекс S&P500 развил восходящее движение и протестировал уровень 2300 на ранних азиатских торгах. Эта отметка ограничила дальнейшее продвижение быков, и отбил цену вниз. Индекс продолжил торговаться значительно выше скользящих средних на часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекли 200-ЕМА вверх. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2300, а поддержка на 2280.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Если бычьи настроения по индексу сохранятся, можно ожидать пробоя уровня 2300. Следующим уровнем, на который обратят внимание инвесторы станет 2340.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.