Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю 17-21 февраля 2014 от компании "Galleass Capital"

Позитивный отчет по индексу настроений в деловых кругах Австралии, а так же рост цен на недвижимость способствовали росту курса AUD/USD в начале предыдущей недели. Однако уже 14 февраля пара AUD/USD потеряла все набранные позиции, упав до уровня Веера Фибоначчи 38.2, откуда как мы и прогнозировали в предыдущем своем обзоре, начался рост пары. Цели для роста курса пары AUD/USD 0.9085, что мы рассматривали на предыдущей торговой недели ,актуальны и на следующей торговой неделе. В случае пробоя 0,9085 возможен среднесрочный и долгосрочный рост пары AUD/USD. При этом важно понимать, что вышедшие данные по занятости в Австралии, которые не оправдали прогноза экспертов , могут и дальше оказывать на указанную валютную пару понижающее давление. Хотя снижение курса пары ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2 будут сдерживать, позитивны инфляционные данные из Китая. Кроме того, стоит отметить наличие скрытой бычьей дивергенции на 4-х часовом таймфрейме и наличие классической бычьей дивергенции на дневном графике. Обе дивергенции по разным осцилляторам указывают на большую вероятность роста курса пары AUD/USD на следующей торговой неделе.

Отдельно стоит отметить уровень сопротивления 0.9167, который будет служить целью для фиксирования прибыли по покупкам открытыми после пробоя уровня сопротивления 0.9070. Стоп лосс по покупкам на следующей торговой неделе можно ставить как на уровне Веера Фибоначчи 38.2, так и на поддержке 0.8940.

Рискованные сделки на продажу для пары возможны только в случае пробоя поддержки 0.9000, что совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 38,2. Цели для снижения курса пары минимальные и находятся на уровне Веера Фибоначчи 61.8. При этом важно понимать, что об окончательной смене существующей восходящей тенденции на нисходящую с возможностью снижения пары AUD/USD к поддержке 0.8694 можно будет говорить только по факту пробоя Веера Фибоначчи 61,8 и закреплении ниже.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-18 февраля в 02.30 (GMT+2) Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
-19 февраля в 01.00 (GMT+2)  Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;
-20 февраля в 03.45 (GMT+2) Индекс деловой активности в производственном секторе Китай.

Прогноз USD/СHF на предстоящую неделю 17-21 февраля 2014 от компании "Galleass Capital".

Слабые данные по рынку труда США, о которых мы писали в предыдущем своем аналитическом обзоре, а так же данные по розничным продажам и промышленному производству вышедшие на прошедшей торговой неделе продолжают способствовать снижению курса доллара. В частности объем промышленного производства в США снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, а коэффициент использования производственных мощностей снизился на 0,4 процентного пункта. Между тем, заявление главы ФРС Джанет Йеллен о поддержке политического курса FOMC и ее предположениях, что ФРС продолжит сокращение программы QE, сдерживают курс доллара от глобального падения ниже текущего уровня поддержки 0.8902. Так же Йеллен отметила, что достижение целевых уровней ни в коем случае не будет означать повышения ставки по федеральным фондам. Кроме того, на часовом таймфрейме сформирована классическая бычья дивергенция, которая будет способствовать росту курса пары доллар франк в начале следующей недели. На дневном и 4-х часовом графиках дивергенций не наблюдается.

Возможности для покупок пары USD/СHF на следующей торговой неделе появятся только при пробое уровней сопротивления 0.8948, 0.8970, 0.8992 и 0.9015. Целью для роста курса пары и возможности фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень сопротивления 0.9037. Пробой данного уровня может означать дальнейший среднесрочный рост курса пары USD/СHF к следующему сильному уровню сопротивления 0.9150. Пока для такого роста курса пары доллар франк нет фундаментальных данных. Рискованные сделки на продажу пары доллар франк на следующей торговой неделе возможны только в случае указанного уровня поддержки 0.8902. Целью для снижения курса пары USD/СHF и возможности фиксирования прибыли по продажам выступает сильный уровень поддержки 0.8800.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-18 февраля в 16.00 (GMT+2)  Объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами;
-19 февраля в 21.00 (GMT+2)  Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
-20 февраля в 15.30 (GMT+2) Индекс потребительских цен США;
-21 февраля в 17.00 (GMT+2) Данные по продажам существующего жилья США.

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall   https://galleass.com/ru  в разделе "НОВОСТИ"

Отредактировано MasterFx (15-02-2014 19:27:09)

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю 24-28 февраля 2014 от компании "Galleass Capital".

Снижение курса GBPUSD на предыдущей торговой неделе ограничилось уровнем Веера Фибоначчи 61.8, что указывает на возможность продолжение восходящей тенденции на следующей торговой неделе. Пробой уровня Веера Фибоначчи 61.8 может означать дальнейшее снижение по паре фунт доллар. Классические бычьи дивергенции на часовом и 4-х часовом таймфреймах будут способствовать росту курса пары GBPUSD в начале следующей торговой недели.

Отдельно для пары фунт доллар следует отметить сильный уровень сопротивления 1.6822, который будет сдерживать возможный рост пары на следующей торговой неделе. Возможности для покупок появятся как от уровня закрытия предыдущей торговой недели, так и при росте выше сопротивления 1.6726, с обязательным установлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61.8.

Возможности для продаж пары фунт доллар на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней поддержки 1.6536, 1.6442 и 1.6346. Целью для снижения курса пары GBPUSD и возможности фиксирования прибыли по продажам может выступать сильный уровень поддержки 1.6250.

С фундаментальной точки зрения снижение розничных продаж в Великобритании негативно сказывается на курсе пары фунт доллар, но в тоже время большинство других статистических данных, как и ранее, удерживают фунт от глобального падения. В частности, данные в обрабатывающей промышленности, продолжают показывать улучшение экономической ситуации в Великобритании. Кроме того, в ближайшие месяцы вероятней всего продолжится восстановление производственного сектора Великобритании, что будет в среднесрочной перспективе способствовать росту курса пары GBPUSD. В тоже время следует понимать, что большое значение для дальнейшего долгосрочного движения по паре фунт доллар будет иметь выход данных относительно валового внутреннего продукта Великобритании. Выход указанных данных запланирован на 26 февраля в 11.30 (GMT+2). На указанном событии и будет сосредоточено все внимание участников валютного рынка на следующей торговой неделе.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-25 февраля в 12.00 (GMT+2) Слушанье отчета по инфляции «Великобритания»;
-26 февраля в 11.30 (GMT+2) Общий объем коммерческих инвестиций «Великобритания» ;
-28 февраля в 17.30 (GMT+2) Выступление главы Банка Англии Марка Карни.

Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю 24-28 февраля 2014 от компании "Galleass Capital". 

Валютная пара USD/JPY на предыдущей неделе отработала альтернативный сценарий и пробила все заявленные уровни сопротивления 102.04 и 102.36. Кроме того, цель для роста курса пары доллар иена , также была достигнута. Нужно отметить, что росту курса пары USD/JPY с технической точки зрения способствовала образованная классическая бычья дивергенция, которая частично уже отработана рынком. Снижению курса иены против доллара США с фундаментальной точки зрения было связано с прогнозом членов совета Банка Японии о возможности продолжения восстановления экономики Японии. В тоже время совет Японии сделал ударение на росте инфляции, что говорит о возможном завершении длительном периоде дефляции.

Возможности для покупок пары  USD/JPY на следующей торговой неделе появятся при пробое сильного уровня сопротивления 102.82 с обязательным установлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 38.2. Целью для роста курса пары доллар ена и возможностью зафиксировать прибыль по покупкам может выступать сильный уровень сопротивления 104.80.

Рискованные сделки на продажу пары  USD/JPY возможны только с обязательным установлением стоп лосса на уровне сопротивления 102.82. Целью для снижения курса пары доллар ена может выступать поддержка 102.05, что совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 61,8. При этом, стоит понимать, что об окончательной смене существующей восходящей тенденции на нисходящую, можно говорить только в случае пробоя веера Уровня Фибоначчи 61.8. Также стоит учитывать и главную новость будущей торговой недели об индексе потребительских цен Японии, которая может существенно повлиять на курс пары USD/JPY на следующей торговой неделе.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-27 февраля в 15.30 (GMT+2) Заказы на товары длительного пользования США;
-28 февраля в 01.50 (GMT+2) Данные по промышленному производству Японии ;
-28 февраля в 07.00 (GMT+2) Данные по количеству начатых строительств новых домов Япония;
-28 февраля в 15.30 (GMT+2) Данные по валовому внутреннему продукту США.

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю 03-07 марта 2014 от компании "Galleass Capital".

Анализируя график движения пары EUR/USD на часовом таймфрейме, видим, что цена не смогла пробить уровень Веера Фибоначчи 50,0, откуда после формирования классической бычьей дивергенции, продолжила восходящее движение. Однако цели для роста курса пары евро доллар на уровне 1.3891, что мы рассматривали в предыдущем своем аналитическом обзоре так и не были достигнуты. Со следующей торговой недели EUR/USD вероятней всего продолжит рост к уровню сопротивления 1.3891, но перед этим возможно снижение к уровню Веера Фибоначчи 38.2.

Отдельно для пары евро доллар на следующую торговую неделю стоит отметить уровень поддержки 1.3614, что совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 61,8 и будет сдерживать возможное снижение курса пары EUR/USD при пробое уровня Веера Фибоначчи 38.2. Такой вариант считаем альтернативным, но берем во внимание, учитывая ожидаемые данные по занятости в США вне сельского хозяйства.

Возможности для покупок пары евро доллар на следующей торговой неделе появятся при пробое уровня сопротивления 1.3837, а так же при снижении к уровню Веера Фибоначчи 38.2. Целью для роста курса пары и возможности фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень сопротивления 1.3891. Пробой данного уровня и закрепление выше укажет на большую вероятность среднесрочного роста курса пары евро доллар.

С фундаментальной точки зрения, нужно отметить, что данные по валовому внутреннему продукту США вышли значительно хуже предыдущих, хотя многие эксперты прогнозировали такой вариант развития событий и неожиданностью он не стал для участников валютного рынка. Кроме того, росту курса пары евро доллар способствуют и фундаментальные данные по Европейскому союзу. В частности Германия показала рост розничных продаж на 2,5 процента в месячном измерении, а данные в целом по евро зоне показали рост индекса экономических настроений и уверенности доверия в строительстве. Кроме того Европейская комиссия в своем докладе указала на рост уверенности в секторе услуг, что также способствует росту курса евро.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о дальнейшем восходящем движении по паре евро доллар на следующей торговой неделе. При этом стоит понимать, что все внимание участников валютного рынка на следующей неделе будет сосредоточено на данных по занятости в США вне сельского хозяйства. Выход данных запланирован на 7 марта 15.30 (GMT+2), но учитывая важность новости, влияние на рынок может начаться уже в средине следующей торговой недели.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-03 марта в 16.00 (GMT+2)  Выступление главы Европейского Центрального Банка;
-05 марта в 12.00 (GMT+2)  Данные по валовому внутреннему продукту « Европейский валютный союз»
-06 марта в 14.45 (GMT+2) Решение ЕЦБ по процентной ставке;
-06 марта в 15.30 (GMT+2) Выступление главы Европейского Центрального Банка.

Прогноз XAU/USD предстоящую неделю 03-07 марта 2014 от компании "Galleass Capital".

Золото продолжает расти в цене на фоне неопределенности в отношении темпов восстановления экономики США. Последние данные по США показали снижения роста ВВП, а так же сокращение безработицы более медленными темпами, чем было запланировано экспертами. Кроме того, политическая и экономическая нестабильность в Украине также провоцирует и подымает цену на XAU/USD. Повышение спроса на физическом рынке, слабые фундаментальные данные по США и интерес к слиткам биржевых фондов будут способствовать росту курса золота на следующей торговой неделе. Однако с точки зрения технического анализа, сразу можно отметить наличие двух расширенных дивергенций на 4-х часовом и дневной таймфреймах, которые указывают на возможность снижения курса золота в среднесрочной перспективе. Также нужно обратить внимание на классическую бычью дивергенцию, сформированную на часовом графике и указывающую на возможность краткосрочного роста курса золота в начале следующей торговой неделе.

Возможности для покупок XAU/USD на следующей неделе появятся при снижении к уровню Веера Фибоначчи 38.2, а также при пробое уровней сопротивления 1332.00 и 1339.00. Целью для роста курса золота и возможности фиксирования прибыли по покупкам выступает сильный уровень сопротивления 1345.00. При этом стоит понимать, что в случае позитивных данных по занятости в США вне сельского хозяйства можно ожидать импульсного падения курса золота и ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2. В целом о смене существующей восходящей тенденции на нисходящую, можно говорить только после пробоя уровня Веера Фибоначчи 61,8. Отдельно стоит отметить и сильный уровень поддержки для XAU/USD 1307.50, который может служить уровнем для выставления стоп лосса по покупкам.

Возможности для продаж золота на следующей торговой неделе появятся только при пробое уровней поддержки 1319,70 и 1314,00. Целью для снижения курса XAU/USD и возможности фиксирования прибыли по продажам может выступать уровень Веера Фибоначчи 38.2. или поддержка на 1307.50. В целом южный сценарий рассматриваем как альтернативный, но на осцилляторах стохастик и MACD сформированы дивергенции, которые указывают на среднесрочное снижение курса золота. Также стоит отметить и возможность фиксирование прибыли по покупкам со стороны крупных инвесторов, что может поддержать снижения курса XAU/USD против существующей восходящей тенденции. Особенное внимание участникам валютного рынка следует обратить и на выход данных по занятости в США вне сельского хозяйства, которые могут повлиять на решение ФРС о дальнейшем сворачивании программы QE.

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю 03-07 марта 2014 от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD  после пробоя уровня Веера Фибоначчи 38.2, о котором мы писали в предыдущем своем аналитическом обзоре, продолжила снижение и окончила торговую неделю на уровне Веера Фибоначчи 61.8. Действующих дивергенций способных повлиять на курс AUD/USD на следующей торговой неделе пока не наблюдается.

С технической точки зрения возможности для продаж пары AUD/USD на следующей торговой неделе появятся только по факту пробоя Веера Фибоначчи 61.8, а так же при пробое уровней поддержки 0.8870, 0.8810 и 0.8751. Целью для снижения курса пары и возможности фиксирования прибыли по покупкам может выступать сильный уровень поддержки 0.8690. Альтернативный вариант это возобновление роста пары от уровня Веера Фибоначчи 61.8 к сильному уровню сопротивления 0.9048. Возможности для рискованных сделок на покупку появятся при пробое уровня сопротивления 0.8988. что совпадает с ранее пробитым Веером Фибоначчи 50.0. При этом стоит понимать, что говорить о среднесрочном росте пары AUD/USD можно будет только по факту пробоя сильного уровня сопротивления 0.9048.

Главным событием к которому будет сосредоточено все внимание участников валютного рынка на следующей торговой неделе, станет решение резервного банка Австралии о процентов ставке и сопутствующее заявление о кредитно денежной политики. Учитывая последние довольно слабые фундаментальные данные относительно частных капитальных затрат, продаж новых домов и кредитование частного сектора Австралии можно сделать вывод о том, что ставку оставят без изменений. При этом стоит понимать, что сохранение процентной ставке на прежнем уровне, а также рост цен на сырье могут подтолкнуть инвесторов к долгосрочным покупкам рассматриваемой пары, что в свою очередь, учитывая перепроданность пары, может спровоцировать импульсный рост AUD/USD на следующей неделе даже при пробое указанных уровней поддержки.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-03 марта в 00.30 (GMT+2)  Индекс активности в производственном секторе от AiG «Австралия»;
-04 марта в 05.30 (GMT+2)  Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке и сопроводительное заявление Резервного Банка Австралия.
-05 марта в 02.30 (GMT+2) Данные по валовому внутреннему продукту «Австралия»
-06 марта в 02.30 (GMT+2) Данные по розничным продажам «Австралия».

Прогноз USD/СHF на предстоящую неделю 03-07 марта 2014 от компании "Galleass Capital".

По итогам предыдущей торговой недели пара доллар франк продолжила торговаться ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на возможность дальнейшего снижения USD/СHF на следующей недели. При этом, стоит отметить, что наиболее вероятным сценарием перед очередной волной в южном направлении является коррекционный рост по паре доллар франк к уровню Веера Фибоначчи 38.2.

О росте курса пары USD/СHF на предстоящей торговой неделе свидетельствует классическая бычья дивергенция на дневном таймфрейме, а также сам факт достижения ценой значимой поддержки на уровне 0.8800. Кроме того, ожидаются позитивные данные по занятости в США вне сельского хозяйства, которые в случае выхода в рамках прогноза могут поддержать рост курса пары доллар франк. Однако стоит понимать, что весь рост пары USD/СHF на следующей торговой неделе будет носить коррекционный характер и вероятней всего ограничится сильным сопротивления 0.8930, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0. Пробой вышеуказанного уровня 0.8930 может означать дальнейший среднесрочный рост курса пары доллар франк, но такой вариант считаем альтернативным, учитывая последние фундаментальные данные по США. В частности понижающее давление на пару USD/СHF оказывает вышедший предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США, а также индекс общей экономической активности от ФРБ Далласа. Оба показателя продемонстрировали отрицательную динамику по сравнению с предыдущими данными, хотя в целом свидетельствуют лишь о замедлении роста экономики в США. 

Отдельно стоит отметить и заявление Джанет Йеллен, которое прозвучало на предыдущей торговой неделе. Главным из ее речи можно выделить слова о том, что ФРС продолжит сокращать объем программы количественного смягчения (QE), несмотря на то, что восстановление экономики идет более медленными темпами, чем ожидалось.

Возможности для покупок пары доллар франк на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней сопротивления 0.8820, 0.8841 и 0.8862. Целью для роста курса USD/СHF и возможности фиксирования прибыли по покупкам, могут выступать уровни Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. Продажи пары можно рассматривать только при росте к уровню Веера Фибоначчи 38,2 с обязательным установлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 50,0, что совпадает с сопротивлением 0.8930. Целью для снижения курса пары USD/СHF при росте к уровню Веера Фибоначчи 38,2 может выступать сильный уровень поддержки 0.8800.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-03 марта в 17.00 (GMT+2)  Индекс деловой активности в производственном секторе «США»
-05 марта в 17.00 (GMT+2) Индекс деловой активности в сфере услуг «США»
-06 марта в 15.30 (GMT+2)  Данные по первичным и повторным заявкам на пособие по безработице» США»
-07 марта в 15.30 (GMT+2) Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства «США»

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"