Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю (28.04.2014 г.- 02.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD на предыдущей торговой неделе потеряла часть ранее набранных позиций. Снижению курса AUD/USD в первую очередь способствовали отрицательные данные по индексу потребительских цен Австралии, которые оказались на много хуже чем ожидали эксперты. В частности при прогнозе 0.8% , индекс потребительских цен Австралии составим всего 0,6%. Данные довольно таки негативно отразились на курсе рассматриваемой паре и могут оказывать понижающее давление на следующей торговой неделе. При этом стоит понимать, что среднесрочное движение по паре на следующей торговой неделе может сформироваться за счет крайне важных новостей по США. Как мы уже писали выше основными событиями, на которых будет сфокусировано основное внимание участников валютного рынка, являются: данные по ВВП США, новости по занятости в США вне сельского хозяйства и комментарии ФРС по кредитно-денежной политике.

С технической точки зрения закрытие рынка по паре ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2, указывает на большую вероятность возобновления роста курса пары AUD/USD со следующей торговой неделе. Однако для глобального снижения курса рассматриваемой пары я пока не вижу фундаментальных данных. Говорить о продолжения снижения курса пары AUD/USD в среднесрочной перспективе, можно будет только в случае пробоя парой уровня поддержки 0.9204.

Покупки пары AUD/USD на следующей торговой неделе возможны только в с случае установления стоп лосс на уровне поддержки 0.9204. Целью для роста курса рассматриваемой пары и возможности фиксирования прибыли по покупкам выступает уровень сопротивления 0.9373. В случае пробоя указанного уровня и закрепления выше, рост пары AUD/USD может быть продолжен до максимума и уровня сопротивления 0.9460.

Продажи пары AUD/USD на следующей торговой неделе возможны только в случае пробоя уровня поддержки 0.9204.Целью для снижения курса рассматриваемой пары и возможности фиксирования прибыли по продажам выступает уровень поддержки 0.8990. Стоит отметить и присутствие на часовом таймфрейме классической бычьей дивергенции, которая может способствовать росту курса пары AUD/USD в начале следующей торговой недели.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-01 мая в 02.30 (GMT+3) Индекс активности в производственном секторе от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой;
-02 мая в 04.00 (GMT+3) Данные по продажам новых домов «Австралия».

Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю (28.04.2014 г.- 02.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

По валютной паре доллар франк на прошедшей торговой неделе сумели отбиться от уровня поддержки 0.8700, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре. Однако торговую неделю пара заканчивает на уровне пробитого Веера Фибоначчи 61.8, что может указывать на возможность дальнейшего снижения курса со следующей торговой недели. Целью для снижения курса пары и возможности зафиксировать прибыли по продажам, может выступать минимум 0.8700. Возможности для покупки пары появятся только в случае пробоя текущего сопротивления 0.8860. Стоп лосс по покупкам открытым по факту пробоя указанного уровня лучше размещать на уровне Веера Фибоначчи 61.8, либо поддержки 0.8817. Целью для роста курса пары доллар франк и возможностью зафиксировать прибыль, может выступать максимум и уровень сопротивления 0.8952.

Анализируя вышедшие негативные новости по США, южный сценарий считаем альтернативным, но берем во внимание, учитывая целый блок новостей, который выйдет на следующей торговой неделе. В первую очередь стоит отметить ожидаемые заявления Федеральной резервной системы США по кредитно-денежной политике, которое как ожидают эксперты, будет направлено на дальнейшее сокращение программы валютного стимулирования. Однако в тоже время ожидаются и крайне негативные данные по ВВП США, которые должны выйти в два раза хуже, чем предыдущие показатели.

Отдельно при торговле парой доллар франк на следующей неделе стоит отметить все действующие дивергенции на различных таймфреймах, которые помогут принять правильное торговое решение. В частности речь идет о вновь сформированной классической бычьей дивергенции на часовом таймфрейме, которая может способствовать росту курса пары доллар франк на следующей торговой неделе. Расширенную медвежью дивергенцию на 4-х часовом графике, можно считать по большей части уже отработанной рынком. При этом стоит понимать, что большинство инвесторов ожидают именно показателей относительно ВВП США, данных нонфарм и решения Федеральной резервной системы США о программе количественного смягчения. Как прогнозируют большинство экспертов, ФРС продолжит сворачивание программу ку3, что в целом должно поддержать рост курса доллара.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-29 апреля в 17.00 (GMT+3) Уровень доверия потребителей « США»;
-30 апреля в 15.15 (GMT+3) Доклад о занятости населения от ADP « США»;
-30 апреля в 21.00 (GMT+3) Темпы покупок казначейских облигаций Федрезервом «США»;
-01 мая в 17.00 (GMT+3) Индекс деловой активности в производственном секторе «США» .

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю (05.05.2014 г.- 09.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, основным событием уходящей торговой недели стало для фунта объявление темпов роста внутреннего валового продукта Великобритании. Однако как показала статистика, изменения этого показателя оказались несущественными. В частности при прогнозе экспертов о росте ВВП с 0,7% до 0.9%, рост составил всего 0.8%. Такое незначительное изменение внутреннего валового продукта Великобритании дало возможности скорректироваться паре фунт доллар в южном направлении. Однако курс валютной пары GBP/USD в минувшую торговую неделю вновь закрепился выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, что дает основания полагать о возможном дальнейшем росте на следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары фунт доллар и возможностью фиксирования прибыли по покупкам может выступать максимум 1.6915. Покупки валютной пары фунт доллар на следующей торговой неделе возможны при снижении к уровню Веера Фибоначчи 38.2, что совпадает с поддержкой 1.6760. Именно пробой заявленного уровня поддержки 1.6760, даст возможности для снижения курса пары в среднесрочной перспективе.

С точки зрения технического анализа, также стоит отметить важные уровни поддержки 1.6850. 1,6835 и 1.6810. Пробой указанных уровней даст возможности для продаж пары с обязательным установлением стоп лосс на уровне сопротивления 1.6912. Также принять правильное торговое решение на следующей торговой неделе поможет анализ рынка на наличие дивергенций. В частности речь идет о вновь сформированной расширенной медвежьей дивергенции на дневном графике, которая может способствовать снижению курса пары фунт доллар в среднесрочной перспективе.

С фундаментальной точки зрения при торговле валютной парой фунт доллар на следующей торговой неделе особое внимание следует обратить на выход данных относительно объема покупок активов банком Англии. Кроме того, в пятницу 9 мая выйдут данные относительно промышленного производства в Великобритании, которые судя по прогнозу должны оказать понижающее давление на курс пары фунт доллар.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что сделки на покупку еще возможны в начале следующей торговой недели от уровней Веера Фибоначчи 61.8 и 50.0. Тем не менее, в конце торговой недели лучше воздержаться от длинных позиций и сосредоточится исключительно на продажах.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-06 мая в 11.30 (GMT+3) Данные по индексу деловой активности в секторе услуг. «Великобритания» ;
-08 мая в 14.00 (GMT+3) Решение Банка Англии по ставке ;
-09 мая в 17.00 (GMT+3) Оценка темпов роста ВВП NIESR «Великобритания» .

Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю (05.05.2014 г.- 09.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара доллар иена заканчивает торговую неделю на уровне Веера Фибоначчи 50.0, что указывает на возможность дальнейшего среднесрочного роста курса пары. Возможности для покупок пары доллар иена появятся как от текущего уровня, так и при пробое сопротивлений 102.27, 102.38 и 102.51. Целью для роста курса пары USD/JPY и возможности зафиксировать прибыль по покупкам, может выступать уровень сопротивления 104.12. Рост к указанному уровню станет возможным после того как паре удастся пробить максимум 103.01 Возможности для продажи пары USD/JPY на следующей торговой неделе появятся при пробое уровня Веера Фибоначчи 61.8, что совпадает с поддержкой 102.01. Целью для снижения курса пары при пробое 102.01 может выступать минимум 101.31, но сценарий на снижение курса пары считаем альтернативным.

С фундаментальной точки зрения на курс валютной пары USD/JPY по большей степени влияют новости по США. В частности речь идет о данных относительно внутреннего валового продукта США и данных по занятости в США вне сельского хозяйства. Поскольку данные показатели, которые вышли на прошедшей торговой недели не совпали с прогнозами экспертов, валютная пара доллар иена торговалась с повышенной волантильностью. Кроме того, стоит отметить и новости по Японии, а именно итоги заседания Банка Японии, которые вышли в среду 30.04.2014. Как стало известно, японский банк продолжил курс на увеличение денежной массы до 60-70 трлн иен в год и воздержался от новых стимулов экономики. На заседании японского банка также прозвучали прогнозы по темпам роста ВВП в Японии, которое в 2014 году должно составить +.1,1%, а в 2015 г. 1.5%. Таким образом, прежний прогноз был пересмотрен в сторону понижения на 0.3%, поскольку в январе 2014г. Банк пони давал прогноз о росте годового ВВП в 1.4%.

Отдельное влияние на пару доллар иена в конце предыдущей торговой недели оказало обострение ситуации в Украине. Именно эскалация украинско-российского конфликта и привела к значительному росту курса иены в конце предыдущей торговой недели. Однако президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель как и ранее считают, что украинский вопрос можно решить дипломатическим путем. Кроме того, в случае необходимости США в любой момент может оказать помощь Украине, а это несколько успокоило настроение инвесторов, которые увеличили свой спрос на относительно безопасные активы.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-05 мая в 16.45 (GMT+3) Данные по индексу деловой активности в сфере услуг «США» ;
-07 мая в 02.50 (GMT+3) Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии ;
-08 мая в 15.30 (GMT+3) Первичные заявки на пособие по безработице за май «США» ;
-09 мая в 08.00 (GMT+3) Индекс опережающих и совпадающих индикаторов «Япония».

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall   https://galleass.com/ru  в разделе "Новости"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (12.05.2014 г.- 16.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, рост курса пары евро доллар на прошедшей торговой неделе продолжился до максимума 1.3965. Данный максимум и уровень сопротивления мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре, как уровень где стоит зафиксировать прибыль по покупкам. Рост курса пары EUR/USD был в первую очередь связан с ожиданием выступление президента Европейского центрального банка, который должен был прояснить ситуацию относительно возможности введения дополнительных мер по стимулированию экономики. Инвесторы и крупные участники валютного рынка до последнего не рассматривали возможность введения мер дополнительного стимулирования экономики ЕС. Однако Драги в своем выступлении дал понять, что Управляющий совет может ввести меры уже на следующем своем заседании в июне. Указанное заявление Марио Драги участники валютного рынка восприняли как сигнал к фиксированию прибыли по покупкам, что и обрушило курс валютной пары EUR/USD. Кроме того, президент Европейского центрально банка заявил, что высокий курс евро во время слабого экономического роста является серьезным поводом для беспокойства, а ЕЦБ будет очень внимательно отслеживать изменения валютного курса пары евро доллар. Во время выступления Драги также звучали слова о доходности облигаций, потребительских ценах, инфляционных ожиданиях, но эти заявления по нашему мнению имеют второстепенное значения для пары EUR/USD.

С технической точки зрения, а также учитывая фундаментальные данные можно сделать вывод о продолжении нисходящего движения по паре евро доллар на следующей торговой неделе. Целью для снижения курса пары и возможности для фиксирования прибыли по продажам может выступать минимум 1.3672. По достижению данного минимума возможен коррекционный рост курса пары к пробитому ранее уровню Фибоначчи 38.2. Кроме того, учитывая безоткатное снижение курса пары на предыдущей торговой неделе, коррекционный рост пары евро доллар может начаться уже вначале следующей неделе к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. Данный рост курса пары следует рассматривать как возможность для продаж пары EUR/USD с обязательным установлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61.8. При этом особое внимание при торговле парой евро на следующей торговой неделе следует обратить на выход данных относительно валового внутреннего продукта ЕС. Данные запланированы на -15 мая в 12.00 (GMT+3) и судя по прогнозу, могут способствовать значительному коррекционному росту курса пары евро доллар.

Отдельно стоит отметить и присутствующие классические медвежьи дивергенции на часовом и 4-х часовом таймфрейме, которые помогут принять правильное торговое решение при торговле парой EUR/USD на следующей торговой неделе.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-12 мая в 21.00 (GMT+3) Ежемесячный отчет о состоянии бюджета «США» ;
-13 мая в 12.00 (GMT+3) Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW «Европейский валютный союз» ;
-14 мая в 09.00 (GMT+3) Данные по промышленному производству «Европейский валютный союз»

Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (12.05.2014 г.- 16.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Рост курса золота на предыдущей торговой неделе был окончен после формирования расширенной медвежьей дивергенции, которую отчетливо видно на часовом и 4-х часовом таймфрейме. Кроме того, инвесторы на прошедшей торговой неделе были склонны к инвестированию в рисковые активы, что также способствовало снижению курса золота. Однако дальнейшее снижение курса золота будет затруднено, учитывая напряженную ситуацию в Украине и заявления главы ЕЦБ Драги касательно дополнительного монетарного стимулирования. Инвесторы прекрасно понимают, что напряженная ситуация в Украине будет оставаться до выборов президента, которые состоятся 25 мая 2014 года. В тоже время если рассматривать долгосрочную перспективу то можно отметить, что если конфликт в Украине разрешится, то и экономика в США продолжит улучшаться, а инвесторы обязательно вернуться на рисковые рынки. Пока стоит отметить, что дипломаты ЕС предварительно договорились расширить правовые критерии для санкций против России. Если данное решение будет начато реализовываться в ближайшие несколько недель, то возможно оно повлияет на решение России о дальнейшем финансировании пророссийских сепаратистов. Небольшую поддержку XAU/USD на прошедшей торговой неделе оказали и фундаментальные данные по Китаю, которые вышли значительно лучше прогнозов экспертов .

С технической точки зрения сразу отметил возможность снижения курса золота в начале следующей торговой неделе к минимуму 1274.00, где возможно формирование двойного или тройного дна, от которого нас ожидает среднесрочный рост курса золота. Целью для роста курса золота и возможности зафиксировать прибыль по покупкам, может выступать максимум уходящей торговой недели 1315.00. Однако говорить о среднесрочном росте курса золота можно будет лишь по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8. Стоит отметить, что пока весь рост курса XAU/USD был ограничен уровнем Веера Фибоначчи 50.0. Фиксирования прибыли по покупкам крупными инвесторами продолжает способствовать снижению курса золота к новым минимумам этого месяца.

Учитывая выше сказанное можно сделать вывод о том, что на следующей торговой неделе безопасней всего покупать золото как при росте выше уровня Веера Фибоначчи 61.8, так и при снижении к уровню поддержки 1274.00. Кроме того стоит отметить и важные уровни сопротивления пробой которых также даст сигнал к покупкам золота на следующей торговой неделе, а именно: 1294.00, 1301.00 и 1308.00. При этом особое внимание следует уделить уровень сопротивления 1294.00, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 61.8. Пробой данного уровня может способствовать значительному росту курса золота без существенного коррекционного снижения.

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю (12.05.2014 г.- 16.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD на предыдущей торговой неделе смогла преодолеть уровень Веера Фибоначчи 61.8, что указывает на большую вероятность возобновления роста курса пары на следующей торговой неделе. Росту курса пары AUD/USD в первую очередь способствует решение Резервного банка Австралии о сохранении процентной ставки на уровне 2.8%. Кроме того, в пользу роста курса пары AUD/USD способствует опубликованное заявление РБА по денежно кредитной политике, в котором было сказано о возможном постепенном росте экономики Австралии в течении нескольких лет. Кроме того в заявлении Резервного банка Австралии, что прозвучало на предыдущей торговой неделе указывается: проноз по инфляции в 2014 году на уровне 3%, рост ВВП Австралии прогнозируется на уровне 3% , восстановление в жилищном секторе Австралии и о возможности оставить в краткосрочной перспективе процентные ставки на уровне 2.5%.

С технической точки зрения закрытие торгов по паре AUD/USD выше уровня Веера Фибоначчи 61.8, указывает на большую вероятность возобновление роста на следующей торговой неделе. Однако на часовом графике сформирована была классическая бычья дивергенция, которая может быть еще полностью не отработанной рынком. Кроме того, валютная пара AUD/USD не смогла закрепится выше уровня сопротивления 0.9380, что может указывать на возможное снижения курса рассматриваемой валютной пары к уровню Веера Фибоначчи 50.0. В тоже время следует понимать, что рост курса пары AUD/USD может начаться и в начале следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары и возможности зафиксировать прибыль по покупкам выступает максимум и уровень сопротивления 0.9460. Рассматривать более глубокие цели для пары мы в этот раз не будем, поскольку на следующей торговой неделе не ожидается важных фундаментальных данных по Австралии, которые в значительной степени способны изменить курс валютной пары AUD/USD.

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о том, что безопасней всего открываться по валютной паре AUD/USD на покупку при коррекции к уровню Веера Фибоначчи 50.0, с обязательным установлением стоп лосс на уровне Веера Фибоначчи 61.8. Стоп лоссом по покупкам может служить и более точный уровень поддержки расположенный на минимуме 0.9200. Стоит отметить, что классическая бычья дивергенция, сформированная ранее на 4-х часовом графике уже отработана рынком, а на дневном таймфрейме действующих дивергенций не наблюдается.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-12 мая в 04.00 (GMT+3) Данные по инфляции потребительских цен «Австралия»;
-13 мая в 04.30 (GMT+3) Индекс цен на жилье «Австралия»
-13 мая в 12.30 (GMT+3) Публикация бюджетного плана « Австралия».

Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю (12.05.2014 г.- 16.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара USD/СHF на предыдущей торговой неделе смогла пробить уровень поддержки 0.8770, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре. Однако при этом не была достигнута конечная цель для снижения курса пары на уровне минимума и уровня поддержки 0.8697. Пара отбилась от данного уровня и буквально безоткатно преодолела все уровни Веера Фибоначчи. Закрытие торговой неделе по паре произошло выше уровня Веера Фибоначчи 61.8, что говорит о большей вероятности возобновления курса пары на следующей торговой неделе. Кроме того валютная пара доллар франк смогла на предыдущей торговой неделе пробить сильный уровень сопротивления 0.8861, что мы также рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре как уровень в случае пробоя которого рост курса пары USD/СHF продлится до максимума 0.8951. Актуальность все вышеуказанные уровни не утратили, поэтому прогноз на дальнейший рост курса пары со следующей торговой неделе. Нельзя не отметить, что значительному укреплению курса пары доллар франк на предыдущей торговой неделе способствовала вновь образованная классическая дивергенция на 4-х часовом таймфрейме. Однако стоит понимать, что указанная дивергенция уже отработана рынком и значительного влияния на курс пары USD/СHF не окажет.

Сконцентрировать свое внимание на следующей торговой неделе для принятия правильного торгового решения следует на расширенной бычьей дивергенции «дневной график», которая только начала отрабатываться рынком. Кроме того, учитывая практически безоткатный рост по паре USD/СHF на предыдущей торговой неделе. Можно ожидать глубокого коррекционного снижения курса на следующей торговой неделе. Целью для возможной коррекции по паре доллар франк служит уровень Веера Фибоначчи 50.0, который совпадает с поддержкой 0.8801.

С фундаментальной точки зрения пока данные относительно занятости в США вне сельского хозяйства, что вышли в начале этого месяца оказывают на пары повышающее давление. Тем не менее напряженная ситуация в Украине заставляет инвесторов производить свои инвестиции в менее рисковые активы чем доллар или евро. Основным событием, на котором будет сфокусировано все внимание участников валютного рынка на следующей торговой неделе, является ежемесячный отчет о состоянии бюджета США. Как видно по прогнозам экспертов данный показатель должен улучшиться в несколько раз, что должно спровоцировать новую волну покупок доллара.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/CHF необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-13 мая в 15.30 (GMT+3) Данные по розничным продажам «США» ;
-15 мая в 12.00 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «США»;
-16 мая в 02.00 (GMT+3) Выступление Джанет Йеллен;
-16 мая в 16.55 (GMT+3) Данные по индексу потребительского доверия США.

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"