Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (26.05.2014 г.- 30.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара EUR/USD на прошедшей торговой неделе продолжила отрабатывать южное направление, но ввиду отсутствия выхода важных экономических новостей, снижение курса было минимальное. Как мы и писали в предыдущем своем аналитическом обзоре, отсутствие выхода значимых фундаменментальных данных со стороны США и Европейского союза, приводит к снижению волантильности по валютной паре евро доллар. Однако на следующей торговой неделе ожидается выход важных фундаментальных данных относительно валового внутреннего продукта США. Данные по прогнозам экспертов должны выйти несколько хуже предыдущих, что может спровоцировать волну продаж доллара США. Если прогноз оправдается, то это как минимум может привести к коррекционному росту курса пары евро доллар в область сильного уровня сопротивления 1.3732. Указанный уровень сопротивления совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0 и может выступать уровнем для выставления стоп лосса по продажам . Кроме того, с технической точки зрения следует отметить образованную на 4-х часовом таймфрейме классическую медвежью дивергенцию, которая может способствовать росту курса пары с начала следующей торговой недели. Уровнем для фиксирования прибыли по покупкам может выступать уровень Веера Фибоначчи 38.2, который совпадает с сопротивлением 1.3691.

Возможности для покупок валютной пары евро доллар на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней сопротивления 1.3661 и 1.3674. Возможности для продаж пары EUR/USD появятся при росте к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.50. Целью для снижения курса пары евро доллар при росте к указанным уровням Веера Фибоначчи, может выступать минимум этой недели 1.3614. При этом стоит понимать, что в случае если прогноз экспертов на ухудшение данных относительно ВВП США не оправдается и данные выйдут лучше предыдущих, то по валютной паре EUR/USD может начаться новая волна продаж крупными инвесторами. Именно поэтому если рассматривать среднесрочные перспективы для пары евро доллар, то нужно все внимание на следующей неделе сосредоточить именно на выходе показателей по внутреннему валовому продукту США. На указанном событии на наш взгляд и будет сосредоточено основное внимание участников валютного рынка форекс.

Отдельно стоит отметить и ожидаемые на следующей торговой неделе новости по Германии относительно уровня безработицы. Как прогнозируют эксперты ситуация на рынке труда в Германии должна несколько ухудшиться, что может оказать на валютную пару евро доллар понижающее давление. Кроме того, в воскресенье состоятся выборы в Европейский парламент, что может способствовать изменению курса пары EUR/USD до открытия рынков в понедельник.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-26 мая в 09.00 (GMT+3) Данные по индексу потребительского доверия «Германия» ;
-28 мая в 12.00 (GMT+3) Данные по уровню доверия потребителей и индексу настроений в экономике «Европейский валютный союз»;
-30 мая в 09.00 (GMT+3) Данные по розничным продажам «Германия»

Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (26.05.2014 г.- 30.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Цена на золото за предыдущую торговую неделю существенно не изменилась и остается торговаться между двумя важными уровнями 1277.50 и 1309.00. Пробой одного из указанных уровней и определит на следующей торговой неделе дальнейшее среднесрочное направления для XAU/USD. Стоит отметить, что большинство инвесторов ожидают исхода выборов в Украине, которые запланированы на 25 мая 2014г. Именно от исхода проведения выборов в Украине и будет зависеть ситуация в мире. Американские и Европейские чиновники уже заявили, что если Москва нарушит ход предстоящих выборов в Украине, то к России будут применены более жесткие санкции. Однако инвесторы пока не спешат размещать свои активы в золоте продолжая отслеживать ситуацию в США. Как стало известно Федеральная резервная система США и дальше намерена продолжать поддержку американской экономике, но не планирует в ближайшее время повышать процентные ставки. Напомним, что ранее многие эксперты указывали на возможность повышение процентных ставок США по завершению программы количественного смягчения.

Отдельно стоит отметить, что на прошедшей торговой неделе запасы самого крупного мирового фонда SPDR Gold Trust снизились до минимального объема 2008 г. Кроме того в средине предыдущей торговой Резервный Банк Индии заявил об ослаблении ограничений на импорт золота. Статистика по фундаментальным данным США вышла положительная, однако существенного влияния на курс золота она не оказала. Многие инвесторы находятся в ожидании выхода данных относительно ВВП США, поэтому после выхода данной статистики золото вероятней всего выйдет границы указанного торгового диапазона 1277.50- 1309.00.

Возможности для покупок золота на следующей торговой неделе появятся как при снижении курса к сильному уровню поддержки 1277.50, так и при росте выше сопротивлений 1298.00 и 1303.000. Целью для роста курса золота и возможности фиксирования прибыли по покупкам, может выступать максимум и уровень сопротивления 13.09.00. В случае пробоя указанного уровня сопротивления, рост курса XAU/USD может быть продолжен к максимуму 1331.00. Продажи золота на следующей торговой неделе возможны только в случае отбоя от уровня сопротивления 1309.00, но это альтернативный вариант движения XAU/USD на следующей торговой неделе. Целью для снижения курса золота и возможности фиксировать прибыль по продажам, может выступать минимум 1277.50, либо пробитый ранее Уровень Веера Фибоначчи 38.2.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что безопасней всего на следующей торговой неделе работать на покупку золота. Стоп лосс по покупкам можно выставлять на сильном уровне поддержки 1277.00, либо минимуме этого года 1267.00. При этом стоит понимать, что рост курса золота может начаться с началом открытия рынков, если ситуация в Украине после выборов не стабилизируется.

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю (26.05.2014 г.- 30.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара  AUD/USD на предыдущей торговой неделе после пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8 продемонстрировала снижение к уровню поддержки 0.9200. Данный уровень поддержки мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре, как уровень где стоит зафиксировать прибыль по продажам. Актуальность свою уровень не утратил, но и закрепление ниже данного уровня не состоялось. Кроме того на часовом и 4-х часовом таймфреймах были сформированы расширенные бычьи дивергенции, которые могут способствовать росту курса пары AUD/USD в начале следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары AUD/USD и возможности зафиксировать прибыль по покупкам, может вступать пробитый ранее уровень Веера Фибоначчи 61.8. Рост курса выше данного уровня мы не рассматриваем, так как для этого пока нет фундаментальных данных по Австралии.

С фундаментальной точки зрения снижению курса AUD/USD способствуют негативные данные по потребительскому доверию в Австралии и индексу потребительской уверенности. В частности как показала статистика, данные по индексу потребительского доверия снизились до уровня 92.9 пункта, а это самый низкий показатель с августа 2013 года. Индекс потребительской уверенности в Австралии продемонстрировал снижение до 6.8%. Кроме того, стоит отметить на сегодняшний день и рост инфляционных ожиданий в Австралии. Последняя статистика за май месяц показала рост инфляции на 0,2%, предыдущий показатели при этом составляли 4.2%.

Крайне негативные фундаментальные данные по Австралии, а также снижение цен на сырье могут привести к пробою сильного уровня сопротивления 0.9200 на следующей торговой неделе. Однако учитывая образованные дивергенции на часовом и 4-х часовом таймфреймах можно сделать вывод о том, что наиболее вероятным является рост курса пары AUD/USD в начале следующей торговой неделе. При этом стоит понимать, что сформированная на дневном графике расширенная медвежья дивергенция, способствует и будет способствовать снижению курса пары AUD/USD в среднесрочной перспективе.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-29 мая в 04.00 (GMT+3) Данные по продажам новых домов от HIA «Австралия»;
-29 мая в 04.30 (GMT+3) Отчёт по производственным расходам в частном секторе Австралии;
-29 мая в 15.30 (GMT+3) Годовые данные по валовому внутреннему продукту «США»;

Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю (26.05.2014 г.- 30.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Как мы и ожидали, основное внимание участников валютного рынка на прошедшей торговой неделе было сфокусировано на итоговом протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Однако неожиданных заявлений и решений данное событие не принесло, что способствовало росту курса доллара. Основные моменты, которые стали известны из протоколов ФРС: низкая инфляция это признак слабого рынка труда, США для достижения целевого уровня инфляции в 2% нужно около 4-х лет, новый ориентир относительно политики, озвученный в марте, был "хорошо понят инвесторами", большинство руководителей думают, что следует рассмотреть ряд вариантов ужесточения политики. Отдельное внимание можно уделить заявлению о возможных рисках связанных с напряженной ситуацией между Украиной и Россией. Кроме того, стоит отметить, что компании США в отношении перспектив экономики настроены оптимистично.

С технической точки зрения, прежде всего, стоит отметить сформированные классические медвежьи дивергенции, который были образованы на часовом и 4-х часов таймфреймах. Указанные дивергенции могут способствовать снижению курса пары доллар франк на следующей торговой неделе. При этом стоит понимать, что пара USD/СHF торгуется выше поддержки 0.8896, которая практически совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 38.2. Указанное положение цены и обозначенных уровней позволяет сделать вывод о том, что снижение курса пары доллар франк будет носить коррекционный характер. Однако на следующей торговой неделе запланирован выход фундаментальных данных по валовому внутреннему продукту США. Как прогнозируют эксперты, данные по ВВП США должны продемонстрировать отрицательную динамику и оказать понижающее давление на курс пары доллар франк. Однако судя по последним данным, учитывая данные по США вне сельского хозяйства , ожидаемые данные по ВВП могут выйти несколько лучше прогнозов экспертов продемонстрировал небольшое улучшение в экономике США. Если данные покажут положительную динамику, то это будет способствовать продолжению росту курса USD/СHF выше максимума сформированного на этой неделе 0.8971. В целом выход рассматриваемых данных запланирован на 29 мая, что дает возможность паре доллар франк отработать коррекционное снижение в начале следующей торговой неделе.

Возможности для продажи пары доллар франк на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней поддержки 0.8938, 0.8927 и 0.8918. Зафиксировать прибыль по открытым позициям лучше до выхода данных по ВВП США, так как выход столь важных показателей может спровоцировать импульсные колебания по паре USD/СHF.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-27 мая в 17.3=00 (GMT+3) Данные по уровню доверия потребителей «США»;
-29 мая в 15.30 (GMT+3) Первичные заявки на пособие по безработице«США»;
-30 мая в 15.30 (GMT+3) Индекс цен расходов на личное потребление «США».

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю (02.06.2014 г.- 06.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара GBP/USD на предыдущей торговой неделе пробила уровень поддержки 1.6732, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре как уровень, где стоит размещать стоп лосс по покупкам. Однако ввиду отсутствия важных фундаментальных данных по Великобритании, снижение курса пары фунт доллар после пробоя поддержки было минимальное. Поддержку фунту оказали вышедшие данные по производству автомобилей Великобритании. Как показала статистика, число выпущенных автомобилей составило 133.437 тыс. Данные представлены за апрель месяц и в процентном соотношении показали рост производства на 21%. Благодаря росту спроса на автомобили в Европе на экспорт было отправлено более 100 тыс. новых автомобилей. Тем не менее, с технической точки зрения валютная пара фунт доллар оканчивает торговую неделю ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на большую вероятность продолжения нисходящего движения на следующей торговой неделе. Целью для снижения курса пары фунт доллар и возможности фиксирования прибыли по покупкам может выступать минимум и уровень поддержки 1.6655. По факту пробоя данного уровня высока вероятность развития коррекционного роста по паре GBP/USD.

Покупки пары фунт доллар на следующей торговой неделе возможны только по факту пробоя сопротивления 1.6880, либо уровня Веера Фибоначчи 61.8. Целью для роста курса пары фунт доллар и возможности зафиксировать прибыль по покупкам, может выступать максимум этого года и сильный уровень сопротивления 1.6995.

Возможности для продажи валютной пары фунт доллар на следующей торговой неделе появятся как при росте курса к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0, так и при снижении курса ниже поддержки 1.6731 и 1.6694. При этом особое внимание во время торговле парой GBP/USD на следующей торговой неделе, следует обратить на данные по занятости в США вне сельского хозяйства. Данные в значительной степени могут отразиться на курсе доллара, а следовательно и пары фунт доллар. Перед выходом вышеуказанных данных позиции открытые по валютной паре фунт доллар рекомендуем закрыть. Кроме того, 5 июня станет известен планируемый объем покупок активов Банком Англии, что также может существенно отразится на курсе валютной пары фунт доллар.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-02 июня в 11.30 (GMT+3) Данные по индексу деловой активности в производственном секторе «Великобритания»;
-04 июня в 11.30 (GMT+3) Данные по индексу деловой активности в секторе услуг «Великобритания»;
-04 июня в 14.0 (GMT+3) Решение Банка Англии по процентной ставке.

Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю (02.06.2014 г.- 06.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара USD/JPY на прошедшей торговой неделе не смогла пробить уровень сопротивления 102.36, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре. Более того, пара доллар иена образовала новый уровень сопротивления на уровне 102.12, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0. Пробой вышеуказанного уровня сопротивления может служить сигналом к покупке пары USD/JPY на следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары доллар иена и возможности фиксирования прибыли по покупкам, может выступать максимум 103.00, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре. При этом стоит понимать, что ключевой уровень сопротивления расположен на уровне Веера Фибоначчи 50.0, а не 61.8. При выставлении стоп лосса по продажам пары лучше ориентироваться на уровень 102.36.

Возможности для покупок пары USD/JPY на следующей торговой неделе появятся как при пробое уровня сопротивления 102.90, так и при снижении пары в область поддержки 101.80. Продажи пары доллар иена возможны только при пробое уровней поддержки 101.47 и 101.25. Целью для снижения курса пары доллар иена и возможности фиксирования прибыли по продажам, может выступать минимум и уровень поддержки 101.80. При этом стоп лосс по продажам лучше всего установить на уровень сопротивления 102.36 либо уровень Веера Фибоначчи 50.0.

Отдельно стоит отметить и присутствующие дивергенции, которые помогут принять правильное торговое решении при торговле парой USD/JPY на следующей торговой неделе. В частности речь идет о формировании классической бычьей дивергенции на часовом таймфрейме, которая может способствовать росту курса пары доллар иена, в начале следующей торговой неделе. Кроме того, росту курса пары доллар иена на следующей торговой неделе, могут способствовать ожидаемые новости по занятости в США вне сельского хозяйства. Как прогнозируют эксперты ситуация на рынке труда США должна несколько улучшится. Улучшение ситуации на рынке труда США приведет к росту курса доллара, а следовательно и пары USD/JPY, которая после выступления главы Банка Японии торгуется с понижением.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать. фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-02 июня в 04.15 (GMT+3) Индекс деловой активности в производственной сфере «Япония»;
-04 июня в 04.35 (GMT+3) Индекс деловой активности в секторе услуг «Япония»;
-06 июня в 08.00 (GMT+3) Индекс опережающих и совпадающих индикаторов «Япония».

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall   https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (09.06.2014 г.- 13.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

  Валютная пара EUR/USD на предыдущей торговой неделе не смогла пробить уровень Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на присутствие нисходящего тренда. В тоже время был пробит уровень сопротивления 1.3650, который находится ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2. Пробой данного уровня можно рассматривать как возможность дальнейшего роста курса пары к уровню Веера Фибоначчи 50.0. На указанном уровне находится сопротивление 1.3732, что мы рассматривали в предыдущем своем аналитическом обзоре. Выше сопротивления 1.3732 или уровня Веера Фибоначчи 50,0 рост курса пары маловероятен, так как ЕЦБ приняло решение о сокращении проценты ставок с 0.25% до 0.15%. Данное решение ЕЦБ будет оказывать на курс пары евро доллар понижающее давление в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Кроме решения ЕЦБ о процентной ставке на предыдущей торговой неделе прозвучали заявления Драги, который сделал акцент на долгосрочных перспективах и решениях ЦБ. В частности президент Европейского центрально банка отметил, что в случае необходимости низкие процентные ставки будут оставаться неизменными в течении длительного периода времени. Кроме того, Драги отметит возможность дальнейшего смягчения политики ЕЦБ и возможность роста инфляции к 2%. Понижающее давление на курс пары евро доллар оказывают и данные по промышленному производству Германии, которые не оправдали прогнозов экспертов на рост в 0,4% и показали рост всего на 0,2%.

Между тем главными событиями следующей торговой недели станет ежемесячный отчет ЕЦБ и данные по промышленному производству ЕС. Как прогнозируют эксперты, данные должны продемонстрировать в годовом исчислении рост на 0,9%, что может несколько поддержать рост рост курса пары EUR/USD. Кроме того, на дневном графике присутствует классическая бычья дивергенция, которая также будет оказывать повышающее давление на пару евро доллар.

Возможности для продажи валютной пары евродоллар на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней поддержек 1.3620, 1.3593 и 1.3565. Целью для снижения курса пары EUR/USD и возможности зафиксировать прибыль по покупкам, может выступать минимум прошедшей торговой недели, что расположен на уровне 35 фигуры.

Возможности для покупок пары евро доллар на следующей торговой неделе появятся в случае роста пары выше уровня Веера Фибоначчи 38,2 с обязательным выставлением стоп лосса на уровне поддержки 1.3620. При этом стоит понимать, что для роста курса пары евро доллар пока нет фундаментальных данных.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-11 июня в 21.00 (GMT+3) Ежемесячный отчет о состоянии бюджета «США» ;
-12 июня в 15.30 (GMT+3) Данные по розничным продажам и первичным заявкам на пособие по безработице «США»;
-13 июня в 12.00 (GMT+3) Данные по уровню занятости и торговому балансу «Европейский валютный союз».

Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (09.06.2014 г.- 13.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Снижение курса золота на предыдущей торговой неделе было остановлено решением Европейского центрального банка о снижении процентной ставки до рекордно низкого уровня 0,15%. Кроме того, Марио Драги обнародовал пакет новых мер по стимулированию экономики. Основным направлением данных мер стало решение регулятора о масштабном вливании ликвидности. После оглашения решения курс золота заметно вырос и таким образом был сформирован сильный уровень поддержки для XAU/USD на минимуме 1240.00. Более того, на 4-х часовом таймфрейме была сформирована расширенная бычья дивергенция, которая указывает на возможность роста курса золота в среднесрочной перспективе.

Возможности для покупок XAU/USD на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней сопротивления 1261.00, 1272.00 и 1282.00. Целью для роста курса золота и возможности фиксирования прибыли по покупкам, может выступать сильный уровень сопротивления на максимуме 1303.50. Однако для столь существенного роста курса золота понадобится не одна торговая неделя и если говорить о среднесрочных перспективах, то лучше ориентироваться на уровни Веера Фибоначчи.

XAU/USD заканчивает торговую неделю выше уровня Веера Фибоначчи 38.2, что можно рассматривать как возможности для роста золота прямо с начала следующей торговой неделе. При этом стоп лосс по покупкам можно расположить как на уровне Веера Фибоначчи 61.8, так и на поддержки 1240.00. Сценарий на снижение курса золота ниже уровня поддержки 1240.00 считаем альтернативным, но берем во внимание, учитывая фундаментальные новости по США. Как показала статистика, рынок труда в США продолжил восстанавливаться умеренными темпами и продемонстрировал рост числа занятого населения на 217.000. В целом, улучшения ситуации на рынке труда в США совпало с прогнозом экспертов, которые прогнозировали рост числа занятого населения на 219.000. Кроме того, были пересмотрены и предыдущие показатели по росту занятости в США за апрель месяц. По последним данным рост занятости в апреле составил 282.000, а не как указывалось ранее о росте на 288.00.

Их всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что безопасней всего на следующей торговой неделе работать на покупку по золоту. С обязательным установлением стоп лосса на уровне поддержки 1240.00 либо уровне Веера Фибоначчи 61.8. Хотя на значительное изменение курса золота на следующей торговой неделе рассчитывать не стоит.

Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"